رفتن به مطلب
انجمن گرافیک ایران
truelancer.hegazy

فری فارکس

پست های پیشنهاد شده

 

مواد معدنی و اوراق قرضه صنعتی

همه کالاها برابر نیستند. به ویژه نفت در برابر شوک های تامین آسیب پذیر است. معمولاً ناآرامی در کشورهای تولید کننده نفت یا مناطق منجر به افزایش قیمت نفت می شود. افزایش قیمت به دلیل شوک عرضه برای سهام منفی است ، اما افزایش قیمت به دلیل تقاضای بیشتر می تواند برای سهام مثبت باشد. این مورد همچنین درمورد مواد معدنی صنعتی وجود دارد که کمتر در معرض این شوک های تأمین هستند. در نتیجه ، نقشه پردازان می توانند قیمت فلزات صنعتی را برای سرنخ های اقتصاد و بورس مشاهده کنند. قیمت های بالاتر نشان دهنده افزایش تقاضا و اقتصاد سالم است. سقوط قیمت ها نشان دهنده تقاضای پایین و ضعف اقتصاد است. نمودار زیر همبستگی مثبت واضحی بین فلزات صنعتی و S&P 500 را نشان می دهد.

https://www.freeforex-signals.com/

مواد معدنی و پیوندهای صنعتی به دلایل مختلف در حال افزایش است. وقتی اقتصاد در حال رشد است و یا فشارهای تورمی افزایش می یابد ، فلزات حرکت می کنند. اوراق قرضه تحت این شرایط کاهش می یابد و در صورت ضعف اقتصاد و / یا فشارهای تورمی افزایش می یابد. نسبت این دو می تواند بینش بیشتری در مورد قدرت / ضعف اقتصادی یا تورم / تورم داشته باشد. وقتی قدرت اقتصادی و تورم غالب شود ، نسبت قیمت مواد معدنی صنعتی به قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت. برعکس ، وقتی ضعف اقتصادی و تورم غالب شود ، این نسبت کاهش می یابد.

 

 free forex signals

 نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل بین بازار یک ابزار ارزشمند برای تجزیه و تحلیل بلند مدت یا میان مدت    است. در حالی که این روابط بین بازار به طور کلی در مدت زمان طولانی تری کار می کنند ، اما منوط به برداشت یا دوره هایی هستند که روابط کار نمی کنند. وقایع بزرگ ، مانند بحران مالی 2008 ایالات متحده ، می تواند برخی روابط را برای چند ماه از آشفتگی دور کند. علاوه بر این ، تکنیک های توصیف شده در این مقاله باید همراه با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند. نمودار نسبت فلزات / اوراق قرضه صنعتی می تواند بخشی از سبد شاخص های گسترده بازار باشد که برای ارزیابی قدرت یا ضعف کلی بازار سیگنال های فارکس آزاد طراحی شده است. برای ارزیابی جامع شرایط بازار ، نباید از هیچ شاخص یا رابطه واحدی استفاده شود.

free forex trading signals

 تجزیه و تحلیل درون مارکت

رویکردی از بالا به پایین برای درک بازار سهام از طریق روابط آن با اوراق قرضه ، ارز و کالاها.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

تجزیه و تحلیل چرخش بخش

 

تجزیه و تحلیل گردش مالی بخش می کوشد نقاط قوت و ضعف فعلی بازار سهام را به چرخه تجارت عمومی مبتنی بر عملکرد نسبی 11 ETF بخش S&P مرتبط کند. هنگامی که نقاط قوت و ضعف را شناسایی کردید ، می توانید نتایج را با نمودار چرخه تجاری تئوری مقایسه کنید - امیدوارم این بازار نشان دهد که بازار در چرخه تجارت قرار دارد. این اطلاعات به نوبه خود به شما کمک می کند پیش بینی کنید کدام بخشها را در هفته ها و ماههای آینده تقویت خواهید کرد.

 

چرخه کسب و کار

نمودار زیر چرخه معاملاتی ایده آل و روابط بین بازارها را در یک وضعیت تورم عادی نشان می دهد. این نقشه دوره بر اساس یکی از نقشه هایی است که در Intermarket Review توسط Martin J. Pring نشان داده شده است. چرخه معاملات به صورت free forex signals   موج سینوسی نشان داده می شود. سه مرحله اول بخشی از رکود اقتصادی است (تضعیف ، تخلیه و تقویت). مرحله 3 اقتصاد را در مرحله انقباض نشان می دهد و پس از پایین شروع به ادغام می کند. هنگامی که موج سینوسی از خط میانی عبور می کند ، اقتصاد به دلیل انقباض به سه مرحله توسعه اقتصادی (تحکیم ، صعود و ضعف) می رسد. فاز 6 اقتصاد را در مرحله توسعه نشان می دهد ، زیرا بعد از اجلاس شروع به ضعف کرد.

 

تجزیه و تحلیل در بازار و سیگنال های فارکس رایگان

 

مرحله اول انقباض اقتصاد و تغییر اوراق قرضه با نرخ بهره پایین را نشان می دهد. ضعف اقتصادی به نفع سیاست پولی ضعیف و نرخ بهره پایین است که سیگنالهای صعودی برای اوراق قرضه است.

مرحله 2 نشان دهنده رکود در اقتصاد و بورس است. اگرچه وخیم شدن وضعیت اقتصادی متوقف شده است ، اما اقتصاد هنوز در مرحله گسترش یا رشد واقعی است. با این حال ، انتظار می رود سهام قبل از کاهش قبل از پایان دوره تورم توسعه یابد.

با آماده شدن چرخه کسب و کار ، فاز 3 بهبود عمده ای در شرایط اقتصادی نشان می دهد. سهام در حال افزایش هستند و کالاها انتظار رشد فاز را دارند.

forex trading signals

 

مرحله 4 دوره کامل توسعه را نشان می دهد. سهام و کالاها هر دو افزایش می یابند ، اما با افزایش فشارهای تورمی ، اوراق قرضه کاهش می یابد. برای مقابله با این ، نرخ بهره در حال افزایش است.

مرحله 5 نشان دهنده اوج رشد اقتصادی و بازار سهام است. اگرچه این گسترش ادامه دارد ، اما اقتصاد با سرعت کمتری در حال رشد است زیرا نرخ بهره بالاتر و قیمت کالاهای بالاتر منجر به ضرر می شود. سهام پیش از پایان واقعی گسترش مرحله اوج را پیش بینی می کنند. کالاها هنوز قوی هستند و پس از سهام به اوج خود می رسند.

مرحله 6 نشان دهنده رکود در اقتصاد است در حالی که چرخه تجارت آماده می شود تا از یک مرحله توسعه به یک مرحله انقباض حرکت کند. سهام در حال کاهش بود و با کاهش تقاضا از اقتصاد بیمار ، کالاها در حال کاهش هستند.

به خاطر داشته باشید که این یک چرخه تجاری ایده آل در یک فضای تورمی است. سهام و اوراق در مراحل 2 و 3 دست به دست هم داده اند. به همین ترتیب ، هر دو در مراحل 5 و 6 عقب نشینی می کنند. این در شرایط انقباضی ، جایی که اوراق قرضه و سهام در جهت مخالف حرکت می کنند ، اتفاق نخواهد افتاد.

 

بخش را بچرخانید

https://www.freeforex-signals.com/  جای تعجب نیست که چرخه معاملات بر گردش مالی بورس ها و گروه های صنعتی تأثیر بگذارد. بعضی از بخشها در مراحل خاصی از چرخه فعالیت بهتر از بخشهای دیگر کار می کنند. دانستن مرحله چرخه تجارت می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا خود را در بخشهای مناسب قرار دهند و از بخشهای اشتباه جلوگیری کنند.

 

نمودار بالا چرخه اقتصادی را به رنگ آبی ، چرخه بازار سهام را به رنگ نارنجی و بهترین بخشهای فوق را نشان می دهد. چرخه تجاری آبی مربوط به چرخه کاری است که در بالا نشان داده شده است. خط مرکزی نشان دهنده آستانه انقباض / انبساط برای اقتصاد است. توجه کنید که چرخه بازار نارنجی چرخه تجارت را چگونه هدایت می کند. قبل از چرخش چرخه بازار ، بازار می چرخد و از خط مرکزی عبور می کند. به همین ترتیب ، بازار قبل از چرخه اقتصادی سقوط می کند و از خط میانی خط عبور می کند.

 

بخش فناوری اولین کسی است که منتظر پایین ترین سطح اقتصاد است. سهام برآورد شده مصرف کننده خیلی عقب نیست. این دو گروه در آغاز روند صعودی در بازار سهام رهبران بزرگی هستند.

 

قسمت بالای چرخه بازار با مقاومت نسبی در برابر مواد و انرژی مشخص می شود. این بخشها از قیمت کالاهای بالاتر و تقاضای بالاتر از اقتصاد در حال توسعه سود می برند. یک نقطه عطف در بازار زمانی اتفاق می افتد که رهبری از انرژی به سمت کالاهای عمده مصرفی سوق پیدا کند. این نشانه آن است که قیمت کالاها به اقتصاد آسیب می رساند.

 

اوج بازار و رکود اقتصادی به دنبال انقباض اقتصاد به وجود آمد. در این مرحله ، فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره و تشدید منحنی بازده می کند. نرخ بهره پایین از تسهیلات و مشاغل بدهکار در بانک ها سود می برد. منحنی سریعتر سود همچنین سودآوری بانک را بهبود می بخشد و وام را تشویق می کند. نرخ بهره پایین و پول آسان شما را به انتهای بازار می رساند و چرخه را تکرار می کنید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منحنی عملکرد تغییر می کند

تغییرات شکل منحنی در طول زمان با شیب منحنی عملکرد اندازه گیری می شود. وقتی اختلاف زیادی بین انتهای کوتاه و بلند منحنی وجود داشته باشد ، یک منحنی تندتر در نظر گرفته می شود. وقتی اختلاف کمی بین دو انتها باشد ، منحنی صاف در نظر گرفته می شود.

 

تغییر منحنی از تیز به تخت اغلب به عنوان "مسطح" شناخته می شود. به همین ترتیب ، تغییر منحنی از تخت به شیب تند گفته می شود.

 

شیب و مسطح شدن منحنی می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تغییرات در فضای اقتصادی را نشان دهند.

گفته می شود که منحنی عملکرد وقتی که بازده های طولانی کاهش می یابد در حالی که بازده های کوتاه افزایش می یابد ، مسطح می شود که اختلاف بین این دو را کاهش می دهد و شیب را کم می کند. تسطیح معمولاً زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد در حال بهبود کامل باشد.

 

نمودار زیر از عملکرد free forex signals  Snapshot ما برای مقایسه منحنی عملکرد در دو تاریخ مختلف استفاده می کند. خط قرمز تیره منحنی عملکرد اوایل سال 2010 است ، در حالی که خط قرمز روشن منحنی اواخر سال 2018 است. همانطور که مشاهده می کنید ، عملکرد در سررسیدهای طولانی تر کاهش یافته در حالی که بازده در سررسیدهای کوتاه تر افزایش یافته است ، در نتیجه یک منحنی تندتر از سال 2010 به یک منحنی بیش از حد مسطح در سال 2018 تغییر یافته است.

حالت برعکس ، هنگامی که اختلاف بین دو انتهای منحنی کم است اما شروع به افزایش می کند ، شیب زیاد منحنی نامیده می شود. منحنی های تیز به طور کلی در ابتدای یک دوره رشد یا گسترش ظاهر می شوند.

نمودار بالا نمونه ای از منحنی شیب دار را نشان می دهد. در مه 2007 ، منحنی عملکرد بسیار ثابت بود و تمام سررسیدها از 4.65٪ فراتر رفت. از آن زمان تا اوت 2010 ، بازده در منحنی کاهش یافت ، اما در پایان کوتاه با دشواری بیشتری کاهش یافت. این افت نامتقارن باعث شیب دار شدن منحنی شد.

سیگنال های فارکس ارتباط با چرخه اقتصادی

این اطلاعات در مورد روند قیمت و تغییر شکل منحنی اغلب برای تعریف موقعیت ما در چرخه تجارت استفاده می شود (که بعضاً به آن چرخه تجارت گفته می شود). جدول زیر نحوه رفتار منحنی عملکرد در طول هر قسمت از چرخه را نشان می دهد.

 

نمودار بالا S&P 500 را در ماهانه نشان می دهد که مربوط به دهه 1970 است. خطوط تیره به رنگ قرمز و سبز تاریخ شروع و پایان گسترش و انقباضات در چرخه تجارت را مشخص می کند که توسط  free forex trading signals  NBER (دفتر ملی تحقیقات اقتصادی) تعریف شده است. بنابراین ، منطقه از خط قرمز تا خط سبز نشان دهنده دوره انقباض است ، در حالی که منطقه از سبز به قرمز ، دوره انبساط را نشان می دهد.

 

گسترش 10 ساله - 2 ساله در زیر نمودار رسم شده است. دایره های نارنجی در زیر خط صفر ، جایی که منحنی عملکرد معکوس است ، کاهش نشان می دهد. توجه داشته باشید که از اواخر دهه 1970 قبل از هر دوره انقباض ، منحنی عملکرد تغییر کرده است. همانطور که در جدول بالا انتظار می رود ، منحنی عملکرد معمولاً در آغاز رکود معکوس یا مسطح است.

 

نه تنها شکل فعلی منحنی عملکرد می تواند به ما در حل معمای مالی کمک کند ، بلکه مهمتر از همه ، تغییر و تغییر شکل منحنی با گذشت زمان ، سرنخ هایی را برای مسیر احتمالی آینده اقتصاد در اختیار ما قرار می دهد.

 

ترکیبی از اطلاعاتی که می توانید از منحنی بازده با رفتار شناخته شده منحنی عملکرد (در رابطه با مراحل مختلف چرخه کسب و کار) بدست آورید ، می تواند به تعریف موقعیت سیگنال های فارکس آزاد ما در چرخه کمک کند ، که به شما کمک می کند تا از بین رویکردهای مخاطره آمیز یا بدون ریسک برای سرمایه گذاری های خود انتخاب کنید.

 

با استفاده از ابزار منحنی عملکرد پویا می توانید نمای دقیق تری از منحنی عملکرد را بدست آورید که به شما امکان تعامل بین بخشهای مختلف را نیز می دهد.

نمودار منحنی عملکرد پویا در بالا بازده انواع سررسید خزانه داری آمریکا را از 3 ماه تا 30 سال نشان می دهد.

 

نمادهای سهام سررسیدهای مختلف در جدول زیر نمودار نشان داده شده است. شما می توانید از این موارد به عنوان ورودی در https://www.freeforex-signals.com/  و سایر ابزارهای سایت برای اهداف تجزیه و تحلیل امنیت فردی استفاده کنید.

ابزار Dynamic Yield Curve به شما امکان می دهد عکس های فوری ایجاد کنید تا نتایج دو تاریخ مختلف را به راحتی مقایسه کنید و همچنین تغییرات منحنی را با گذشت زمان تحریک کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار ، لطفاً به مقاله منحنی عملکرد پویا در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

تجزیه و تحلیل بین بازار چیست؟

تجزیه و تحلیل درون مارکت شاخه ای از تجزیه و تحلیل فنی است که ارتباط بین چهار کلاس عمده دارایی سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و ارزها را بررسی می کند. جان مورفی در کتاب کلاسیک خود معامله با تجزیه و تحلیل درون مارکت ، یادآور می شود که نقشه برداران می توانند از این روابط برای تعیین مرحله چرخه تجارت و بهبود قابلیت پیش بینی آنها استفاده کنند. روابط مشخصی بین سهام ، اوراق قرضه ، اوراق قرضه ، کالاها ، کالاها و دلار وجود دارد. دانستن این روابط می تواند به نقشه سازان کمک کند تا مرحله چرخه سرمایه گذاری را تعیین کرده ، بهترین بخش ها را انتخاب کرده و از بدترین بخشها اجتناب کنند. بیشتر مطالب این مقاله از تجارت با تجزیه و تحلیل درون مارکت و پیام بازار مورفی در https://www.freeforex-signals.com/  تهیه شده است.

 

روابط تورمی

روابط بین بازارها به نیروهای تورم یا تورم بستگی دارد. در یک شرایط تورمی "عادی" ، سهام و اوراق بهادار با هم ارتباط مثبت دارند. این بدان معنی است که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. جهان از دهه 1970 تا اواخر دهه 1990 در شرایط تورمی قرار داشت. این روابط اصلی بین بازارها در یک فضای تورمی است:

 

رابطه مثبت بین اوراق قرضه و سهام

تغییر جهت باند قبل از سهام (معمولاً)

رابطه معکوس بین اوراق قرضه و کالاها

رابطه معکوس بین دلار آمریکا و کالاها

مثبت: وقتی یکی بالا می رود ، دیگری هم بالا می رود.

معکوس: وقتی یکی بالا می رود ، دیگری پایین می رود.

free forex trading signals

 

 

در یک شرایط تورمی ، سیگنال های فارکس سهام نسبت به نرخ بهره پایین (افزایش قیمت اوراق بهادار) واکنش مثبت نشان می دهند. نرخ بهره پایین باعث تحریک فعالیت اقتصادی و افزایش سود شرکت ها می شود. بخاطر داشته باشید که "محیط تورمی" به معنای تورم فراری نیست. این بدان معناست که نیروهای تورمی از نیروهای تورمی قویتر هستند.

 

روابط انقباضی

forex signals

 

مورفی خاطرنشان می کند که جهان از محیط تورمی به محیط تورمی در حدود سال 1998 تغییر یافت. این وضعیت با فروپاشی بات تایلند در تابستان 1997 آغاز شد و به سرعت به کشورهای همسایه گسترش یافت و به عنوان "بحران ارزی آسیا" شناخته شد. بانکداران مرکزی آسیا برای حمایت از ارزهای خود نرخ بهره را افزایش دادند ، اما نرخ بالای بهره اقتصاد آنها را خفه کرد و مشکلات را تشدید کرد. تهدید بعدی برای رکود جهانی ، پول را از سهام به اوراق قرضه سوق داد. سهام به شدت نزول کرده ، خزانه داری به شدت افزایش یافته و نرخ بهره آمریکا کاهش یافته است. این جدایی بین سهام و اوراق قرضه بود که برای سالها ادامه داشت. وقایع عمده تورم با ترکیدن حباب نزدک در سال 2000 ، حباب مسکن در سال 2006 و بحران مالی در سال 2007 ادامه یافت.

روابط بین بازارها در طی یک دوره تورم تا حد زیادی به جز یک مورد یکسان است. سهام و اوراق قرضه در شرایط تورمی رابطه معکوس دارند. این به این معنی است که سهام با کاهش اوراق قرضه افزایش می یابد و بالعکس. در نتیجه ، این همچنین بدان معنی است که سهام رابطه مثبت با نرخ بهره دارند. بله ، سهام و نرخ بهره با هم افزایش می یابد.

 

واضح است که نیروهای تورمی کل پویا را تغییر می دهند. تورم برای سهام و کالاها منفی است اما برای اوراق قرضه مثبت است. افزایش قیمت اوراق قرضه و پایین آمدن نرخ بهره با کاهش فشار بر سهام ، خطر تورم را افزایش می دهد. برعکس ، پایین آمدن قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره بالاتر خطر تورم را کاهش می دهد که برای سهام مثبت است. لیست زیر خلاصه ای از روابط کلیدی بین بازارها در دوره رکود اقتصادی است.

 

رابطه معکوس بین اوراق قرضه و سهام

رابطه معکوس بین کالاها و اوراق قرضه

رابطه مثبت بین سهام و کالاها

رابطه معکوس بین دلار آمریکا و کالاها

دلار و کالاها

در حالی که بازارهای دلار و سیگنال های معاملاتی فارکس بخشی از تجزیه و تحلیل بین بازارها هستند ، دلار کمی کارت وحشی است. در مورد سهام ، دلار ضعیف نزولی نیست مگر اینکه با افزایش خطرناک قیمت کالاها همراه شود. واضح است که پیشرفت عمده کالاها برای اوراق قرضه ضرر آور خواهد بود. در نتیجه ، دلار ضعیف نیز در اوراق قرضه نزولی است. دلار ضعیف با رقابت بیشتر صادرات ایالات متحده به عنوان یک کاتالیزور اقتصادی عمل می کند. این به نفع سهام بزرگ چند ملیتی است که بخش عمده ای از فروش آنها را در خارج از کشور بدست می آورد.

 

 

اثرات افزایش نرخ دلار چیست؟ واحد پول یک کشور بازتابی از اقتصاد و ترازنامه آن است. کشورهایی که دارای اقتصاد قوی و ترازنامه قوی هستند ارزهای قوی تری دارند. کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند و بدهی زیادی دارند در مقابل ارزهای ضعیف آسیب پذیر هستند. دلار قوی تر فشار رو به پایین را بر قیمت کالاها وارد می کند زیرا بسیاری از کالاها با دلار مانند نفت قیمت گذاری می شوند. اوراق قرضه از پایین آمدن قیمت کالاها سود می برند زیرا این امر فشارهای تورمی را کاهش می دهد. سهام همچنین می تواند از قیمت پایین کالاها بهره مند شود زیرا این امر باعث کاهش هزینه های مواد اولیه می شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

منحنی عملکرد

منحنی بازده نمایش گرافیکی بازده اوراق قرضه با سررسیدهای مختلف است. متداول ترین مثال منحنی بازده اوراق قرضه دولتی است ، اما ارائه منحنی بازده برای انواع دیگر اوراق قرضه مانند اوراق مشارکت ، اوراق بازده بالا و غیره

 

منحنی بازده اوراق قرضه دولتی اغلب به عنوان منحنی عملکرد استاندارد شناخته می شود. صفحه سمت چپ عکس بالا این منحنی اوراق قرضه دولت ایالات متحده را از 4 نوامبر 2019 نشان می دهد.

 

تجزیه و تحلیل منحنی بازده به سرمایه گذاران کمک می کند تا نحوه موقعیت بازارهای اوراق قرضه و جهت گیری آنها را تعیین کنند. این نوع دانش می تواند به شما کمک کند تا همراه با احتمالاً مرحله بعدی خود به جایگاه ما در چرخه کسب و کار نزدیک شوید.

 

ساخت منحنی عملکرد forex trading signals

 

وزارت خزانه داری ایالات متحده هر روز بازده مربوط به سررسیدهای مختلف اوراق قرضه دولت ایالات متحده را از یک ماه تا 30 سال گزارش می کند. جدول زیر این نرخ بازده برای اوایل نوامبر 2019 را نشان می دهد. لطفا توجه داشته باشید که همه این بازده ها به صورت سالانه است. به عنوان مثال ، برای اوراق قرضه با سررسید یک ماهه ، شما 1.58٪ / 12 = 0.13٪ دریافت خواهید کرد.

 

 

 

در حالی که منحنی های عملکرد را می توان با استفاده از داده ها برای تمام این دوره های بلوغ ساخت ، اما داشتن بازده کوتاه مدت کوتاه بر روی منحنی معمولاً ارزش زیادی ندارد. به طور کلی ، نمودارهای منحنی عملکرد در کوتاه مدت بازده زیادی را حذف می کنند. ابزار منحنی عملکرد پویا ما نرخ 3 ماه ، 2 سال ، 5 سال ، 7 سال ، 10 سال ، 20 سال و 30 سال را نشان می دهد.

 

محور عمودی نمودار منحنی بازده عملکرد را نشان می دهد ، در حالی که محور افقی سررسید یک باند را نشان می دهد (که برای داشتن اندازه گیری مناسب روی نمودار اغلب به ماه تبدیل می شود). نرخ هر یک از سررسیدهای مختلف بر روی یک نمودار رسم شده است. منحنی عملکرد خود خطی است که هر دو نرخ بازده نمودار را بهم متصل می کند free forex signals

.

 

به طور کلی ، منحنی عملکرد بیانگر نحوه تفکر سرمایه گذاران در مورد ریسک است. به طور معمول ، سیگنال های فارکس رایگان انتظار دارند که برای سررسیدهای طولانی تر ، غرامت (بازده) بیشتری دریافت کنند. وقتی شما به مدت 20 یا 30 سال به دولت پول قرض می دهید ، منطقی است که غرامت بیشتری از آنچه که فقط برای چند ماه یا یک سال وام داده اید ، دریافت کنید.

 

منحنی عملکرد بازدهی به بلوغ های مختلف را به روشی کاملاً شهودی منعکس می کند. شکل خط منحنی بازده ، همراه با تغییر در این شکل در طول زمان ، می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا فضای اقتصادی موجود را شناسایی کرده و تغییرات جو اقتصادی را نشان دهند.

 

اصولاً سه شکل ممکن وجود دارد که https://www.freeforex-signals.com/  می تواند در منحنی عملکرد مشاهده کند. منحنی عادی دارای نرخ کوتاه مدت کمتر از نرخ بلند مدت است. منحنی معکوس دارای نرخ کوتاه مدت بالاتر از نرخ بلند مدت است. یک منحنی تخت تقریباً همان نرخ کوتاه و بلند مدت را دارد.

 

در یک منحنی عملکرد طبیعی ، بازده در دوره های بلوغ کوتاه تر از بازده در دوره های بلوغ بالاتر است. با افزایش بازده به سمت اوراق قرضه بلند مدت ، خط منحنی بازده به تدریج به سمت بالا شیب می یابد. تفکر این است که هرچه سررسید کوتاهتر باشد ، سرمایه گذار در معرض خطر کمتری قرار دارد و در نتیجه بازده (غرامت) کمتری نسبت به اوراق قرضه بلند مدت دارد.

 

 

نمودار بالا منحنی عملکرد 12 مارس 2010 را نشان می دهد ، زمانی که اقتصاد از رکود بزرگ خارج شد. منحنی نسبتاً شیب دار است که در اوایل دوره بهبودی معمول است. نمودار S&P 500 در سمت راست نشان می دهد که بازار سهام شروع به بهبود از پایین ترین نقطه در سال گذشته کرده است.

منحنی بازده معکوس وضعیتی را نشان می دهد که اوراق قرضه کوتاه مدت بازدهی بالاتر از اوراق طولانی دارند. با وجود نام ، لازم نیست منحنی عملکرد "کاملا" معکوس شود. بعضی اوقات فقط بخشی از منحنی معکوس می شود. همانطور که انتظار داریم شکل بگیرد می تواند باعث ایجاد برجستگی یا خراش در منحنی شود.

 

منحنی معکوس معمولاً به عنوان نشانه ای از علائم فارکس در نظر گرفته می شود که رشد اقتصادی به زودی تثبیت یا معکوس می شود و همچنین ممکن است شروع رکود را نشان دهد. این بدان دلیل است که سرمایه گذاران معتقدند که دوره رشد اقتصادی به پایان رسیده است یا به زودی به پایان خواهد رسید ، که باعث می شود قبل از کاهش بیشتر نرخ های پایین تری را بپذیرند. این فرآیند می تواند منحنی عملکرد (تا حدی) تلنگر شود.

 

 

مثال بالا یک منحنی عملکرد معکوس را در 24 اوت 2000 در میان ترکیدن حباب dotcom نشان می دهد. نمودار S&P 500 در سمت راست نشان می دهد که بورس سهام نزولی در حدود زمان تغییر این روند آغاز کرده است.

 

وقتی مردم در مورد "وارونگی منحنی عملکرد" صحبت می کنند ، معمولاً به بخش 10y-2y اشاره می کنند. منحنی وقتی معکوس در نظر گرفته می شود که بازده 10 ساله کمتر از بازده 2 ساله باشد. می توانیم ببینیم که این مورد در 24 آگوست 2000 در نمودار منحنی عملکرد بالا مشاهده شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسیلاتورهای باند شده

نوسانگرهای باند در بالا و پایین دو باند در نوسان هستند و این نشان دهنده سطح قیمتی قوی است. باند پایین نشان دهنده خواندن بیش از حد خوانده و باند بالا نشان دهنده خواندن بیش از حد است. این باند های قابل تنظیم نوسان دارند و از امنیت به امنیت کمی تغییر می کنند و به کاربران اجازه می دهد تا شرایط خرید و فروش بیش از حد را به راحتی شناسایی کنند. شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی دو نمونه از اسیلاتورهای باند هستند. (توجه: فرمول ها و منطق پشت RSI و نوسان ساز تصادفی پیچیده تر از فرمول های MACD و ROC هستند. بنابراین ، محاسبات در مقالات جداگانه ارائه شده است.)

 

برای RSI forex signals  باند خرید و فروش معمولاً به ترتیب 70 و 30 تعیین می شود. قرائت بیش از 70 بیش از حد خریداری می شود ، در حالی که قرائت زیر 30 نیز به فروش می رسد. برای یک اسیلاتور تصادفی ، قرائت بالای 80 بیش از حد خریداری می شود ، در حالی که قرائت زیر 20 بیش از حد فروخته می شود. حتی اگر این تنظیمات باند توصیه شود ، ممکن است برخی از اوراق بهادار به این دامنه ها نپیوندند و ممکن است نیاز به تنظیم دقیق داشته باشند. تنظیم برای باندها معمولاً یک تماس قضاوتی است که منعکس کننده تنظیمات و نوسانات امنیتی یک معامله گر است.

 

 

بسیاری از اسیلاتورهای باند دار اما نه همه در حال بالا و پایین شدن هستند. شاخص مقاومت نسبی (RSI)   free forex signals و نوسان ساز تصادفی که در بالا بحث شد ، هر دو در محدوده 0 و 100 قرار دارند و هرگز از 100 یا زیر صفر نخواهند رفت. از طرف دیگر ، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه ای از پهنای باند است که محدود نیست. CCI قیمت فعلی را نسبت به قیمت متوسط در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند. اسیلاتور غیرمجاز در نظر گرفته می شود زیرا از نظر تئوری تفاوت نسبی قیمت بین حد بالا و پایین وجود ندارد.

 

در عمل ، بیشتر مقادیر CCI بین -100 تا +100 هستند. این سطح کاملاً سازگار باعث می شود CCI https://www.freeforex-signals.com/  به عنوان یک نوسان ساز پهنای باند مفید واقع شود و دقیقاً مانند مجاورت محدود ، می توان از آن برای تعیین سطح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. در حالی که 100- و 100+ پهنای باند توصیه می شود ، منشورها ممکن است سطح را براساس سبک تجارت شخصی و نوسانات اساسی امنیتی تنظیم کنند.

 

جوانب مثبت و منفی اسیلاتورهای باند و مرکز

از اسیلاتورهای مرکزی برای شناسایی قدرت یا جهت حرکت اصلی در پشت حرکت بهتر استفاده می شود. به طور کلی ، خواندن بالای نقطه مرکزی نشان دهنده حرکت به سمت بالا است ، در حالی که خواندن در زیر نقطه مرکزی ، حرکت رو به پایین را نشان می دهد. بزرگترین تفاوت بین اسیلاتورهای میانی و نوسانگرهای باند ، توانایی دومی در تشخیص قرائت شدید است. در حالی که می توان قرائت شدید با نوسانگرهای مرکزی را تشخیص داد ، اما برای این منظور ایده آل نیستند. اسیلاتورهای باند برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد مناسب هستند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسیلاتورهای حرکت

بسیاری از شاخص های برجسته به صورت نوسانگرهای حرکت هستند. به طور کلی ، تکانه نرخ تغییر قیمت اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. با افزایش قیمت اوراق بهادار ، حرکت قیمت افزایش می یابد. هرچه سرعت امنیت افزایش یابد (هرچه تغییر قیمت دوره به دوره بیشتر باشد) ، افزایش حرکت نیز بیشتر خواهد بود. هنگامی که این افزایش شروع به کند شدن می کند ، حرکت نیز کند خواهد شد. با شروع معاملات اوراق بهادار ، حرکت در واقع از سطح بالای قبلی کاهش می یابد. با این حال ، کاهش حرکت در برابر معاملات یک طرفه همیشه یک سیگنال نزولی نیست. این به معنای ساده این است که حرکت در حال بازگشت به سطح متوسط تری است.

 

شاخص های حرکت از فرمول های مختلفی برای اندازه گیری تغییرات قیمت استفاده می کنند. RSI (شاخص حرکت) میانگین تغییر قیمت دوره های پیشروی را با میانگین تغییر دوره های نزولی مقایسه می کند. در نمودار IBM forex signals  ، RSI از اکتبر تا پایان نوامبر پیشرفت کرد. در این دوره ، سهام از دهه 60 بالا به 80s پایین تر پیشرفت کرد. هنگامی که سهام در نیمه اول دسامبر به یک طرف معامله کرد ، RSI نسبتاً شدید (خطوط آبی) افت کرد. این ادغام در سهام کاملا طبیعی و در واقع سالم بود. انتظار می رود از این سطح بالا (نزدیک به 70) ، اقدام قیمتی ثابت باعث کاهش RSI (و حرکت) شود. اگر RSI حدود 50 معامله می شد و سهام شروع به معاملات مساوی می کرد ، انتظار نمی رود که این شاخص کاهش یابد. خطوط سبز موجود در نمودار دوره ای از معاملات وارونه در سهام و RSI free forex signals  را نشان می دهد. RSI از سطح نسبتاً متوسط یعنی حدود 50 شروع شد. اقدام قیمتی متعاقب آن در سهام نیز عملکرد قیمتی نسبتاً مسطح را در شاخص ایجاد کرد و در حدود 50 باقی ماند.

 

مزایا و معایب شاخص های پیشرو

استفاده از شاخص های پیشرو فواید بسیاری دارد. به طور قابل توجهی ، آنها اجازه می دهند تا سیگنال دهی اولیه برای ورود و خروج انجام شود. شاخص های پیشرو سیگنال های بیشتری تولید می کنند و فرصت های بیشتری را برای تجارت فراهم می کنند. سیگنال های اولیه همچنین می توانند در برابر یک قوت یا ضعف بالقوه ، هشدار دهند. از آنجا که سیگنالهای بیشتری تولید می کنند ، بهترین شاخص ها در بازارهای معاملاتی استفاده می شوند. از این شاخص ها می توان در بازارهای پرطرفدار استفاده کرد ، اما معمولاً با روند عمده ، نه در برابر آن. در بازاری که روند صعودی دارد ، بهترین استفاده برای کمک به شناسایی شرایط فروش بیش از حد برای فرصت های خرید است. در بازاری که روند نزولی دارد ، شاخص های برجسته می توانند به شناسایی شرایط خرید بیش از حد برای فرصت های فروش کمک کنند.

 

با سیگنال های اولیه ، چشم انداز بازده بالاتر و با بازده بالاتر ، واقعیت ریسک بیشتر به وجود می آید. سیگنالهای بیشتر و سیگنالهای قبلی به این معنی است که احتمال سیگنالهای کاذب و شلاق افزایش می یابد. سیگنال های دروغین احتمال تلفات را افزایش می دهد. Whipsaws https://www.freeforex-signals.com/  می تواند کمیسیونی تولید کند که بتواند سود را از بین ببرد و قدرت تجارت را آزمایش کند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

شاخص های عقب مانده

همانطور که از نام آنها پیداست ، شاخص های عقب مانده از عملکرد قیمت پیروی می کنند و معمولاً به عنوان شاخص های دنبال کننده روند شناخته می شوند. به ندرت ، هرگز ، این شاخص ها منجر به قیمت یک اوراق بهادار می شوند. شاخص های روند زمانی بهترین عملکرد را دارند که بازارها یا اوراق بهادار روندهای شدیدی را تجربه می کنند. آنها برای جلب توجه معامله گران و حفظ آنها تا زمانی که روند دست نخورده باشد ، طراحی شده اند. به همین ترتیب ، این شاخص ها در معاملات یا بازارهای جانبی مثر نیستند. در بازارهای تجاری ، شاخص های روند احتمالاً منجر به بسیاری از سیگنال ها و اره های کاذب می شوند. برخی از شاخص های محبوب روند زیر شامل میانگین متحرک (نمایی ، ساده ، وزنی ، متغیر) و MACD هستند.

 

نمودار بالا S&P 500 (USD forex trading signals ) با میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 100 روزه را نشان می دهد. با استفاده از یک کراس اوور میانگین متحرک برای تولید سیگنال ، طی دو سال هفت سیگنال در نمودار وجود داشت. در طول این دو سال ، سیستم بسیار سودآور بود. این امر به دلیل روندهای شدیدی است که از اکتبر -97 تا آگوست -98 و از نوامبر -98 تا آگوست -99 رخ داده است. البته توجه داشته باشید که اره برقی به محض شروع حرکت شاخص در دامنه ای از معاملات شروع می شود. سیگنال های نوامبر 97 (فروش) ، آگوست 99 (فروش) و سپتامبر 99 (خرید) ظرف چند روز معکوس شدند. اگر این میانگین های متحرک طولانی تر باشند (میانگین متحرک 50 و 200 روزه) ، ارقام اره برقی کمتر خواهد بود. اگر این میانگین های متحرک کوتاه تر بودند (میانگین متحرک 10 و 50 روزه) ، ارقام اره برقی سیگنال های بیشتری و سیگنال های قبلی بیشتری داشتند.

 

مزایا و معایب شاخص های عقب مانده

یکی از مزایای اصلی پیروی از شاخص های روند ، توانایی حرکت و حرکت است. به شرطی که بازار یا امنیت مورد نظر به طور پیوسته حرکت کند ، شاخص های دنبال کننده روند می توانند بسیار سودآور و استفاده از آنها آسان باشد. هرچه روند طولانی تر باشد ، سیگنال ها و معاملات کمتر درگیر می شوند.

 

وقتی یک امنیت در محدوده معاملات حرکت می کند ، مزایای شاخص های توالی روند از بین می رود. در مثال S&P 500  forex signals   ، به نظر می رسد که این شاخص حداقل 50٪ از زمان را محدود کرده است. حتی اگر این شاخص از سال 1982 تا 1999 روندی صعودی داشته باشد ، دوره های زیادی از حرکت وری وجود دارد. از سال 1964 تا 1980 ، شاخص بین 85 تا 110 معامله شد.

 

اشکال دیگر شاخص های روند دیررس بودن سیگنال ها است. با ظهور کراس اوور میانگین متحرک ، بخش قابل توجهی از حرکت قبلاً اتفاق افتاده است. سیگنال خرید Nov-98  https://www.freeforex-signals.com/  در 1130 رخ داده است ، حدود 19 درصد بالاتر از پایین ترین سطح در 950 اکتبر 98. نقاط ورودی و خروجی دیررس می توانند نسبت خطر / پاداش را تحریف کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

انواع اسیلاتورها

اسیلاتور شاخصی است که با تغییر مقدار آن در بالا و پایین خط مرکزی یا بین ترازهای تنظیم شده در نوسان است. اسیلاتورها می توانند مدت زمان طولانی (خرید بیش از حد یا فروش زیاد) شدید بمانند ، اما نمی توانند برای یک دوره ثابت ادامه روند. در مقابل ، یک شاخص امنیتی یا یک شاخص تجمعی مانند On-Balance-Volume (OBV) با افزایش یا کاهش مداوم ارزش آن در یک بازه زمانی ثابت می تواند روند صعودی داشته باشد.

 

همانطور که نمودار مقایسه شاخص نشان می دهد ، حرکات اسیلاتور محدودتر هستند و حرکات (روندها) پایدار مهم نیست که چه مدت دوام دارند. طی دوره دو ساله ، میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در زیر و زیر صفر در نوسان بود و خط صفر را حدود 18 بار لمس کرد. همچنین توجه داشته باشید که هر بار که MACD بیش از 80+ بود ، شاخص به عقب کشیده می شد. حتی اگر MACD محدوده بالا یا پایین در دامنه خود نداشته باشد ، حرکات آن محدود به نظر می رسد. از طرف دیگر ، OBV روند صعودی را در مارس 2003 آغاز کرد و به طور پیوسته برای سال بعد بهبود یافت. حرکات OBV محدود نیستند و فرایند طولانی را ممکن می سازند.

 

نوسانگرها انواع مختلفی دارند که بعضی از آنها به بیش از یک دسته تعلق دارند. در این مقاله ، ما دو دسته گسترده از اسیلاتورها را مورد بحث قرار می دهیم: به طور کلی ، اسیلاتورهای مرکزی برای آنالیز قیمت-جهت مناسب هستند ، در حالی که اسیلاتورهای باند برای شناسایی خریدهای بیش از حد و خریدهای مناسب مناسب هستند.

 

اسیلاتورهای غلیظ

نوسانگرهای مرکزی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می کنند. این اسیلاتورها برای شناسایی نقاط قوت یا ضعف یا حرکت حرکات امنیتی هستند. در خالص ترین حالت ، وقتی نوسانگر مرکزی بالای خط مرکزی خود معامله می کند ، یک حرکت مثبت (روند صعودی) است و اگر در زیر معاملات مرکزی معامله کند ، یک خطای منفی (نزولی) است.

 

MACD free forex signals  نمونه ای از یک اسیلاتور متمرکز است که بالای و زیر صفر نوسان می کند. MACD تفاوت بین EMA 12 روزه و EMA 26 روزه است. هرچه میانگین متحرک از دیگری دورتر باشد ، میزان خوانش نیز بالاتر است. حتی اگر محدودیتی برای MACD وجود نداشته باشد ، اختلافات زیاد بین دو میانگین متحرک بعید به نظر می رسد طولانی مدت باشد.

 

MACD

بنابراین MACD دارای عناصر تأخیری و همچنین عناصر پیشرو است. میانگین های متحرک شاخص های عقب هستند و به عنوان عناصر روند یا تأخیر طبقه بندی می شوند. با این حال ، با توجه به تفاوت در میانگین متحرک ، MACD forex signals  جنبه های حرکت یا عناصر پیشرو را دارد. تفاوت در میانگین متحرک میزان تغییر را نشان می دهد. با اندازه گیری میزان تغییر ، MACD به یک شاخص کلیدی تبدیل می شود ، اما هنوز هم با کمی تأخیر. با تلفیق هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر ، MACD یک نقطه منحصر به فرد در میان نوسانگرها به عنوان یک شاخص عقب مانده و یک رهبر ایجاد کرده است.

 

ROC

Rate-of-change (ROC) https://www.freeforex-signals.com/  نوسان ساز متمرکز است که در بالای و زیر صفر در نوسان است. همانطور که از نامش پیداست ، ROC درصد تغییر قیمت را برای یک دوره زمانی مشخص می کند. به عنوان مثال ، ROC 20 روزه درصد تغییر قیمت در 20 روز گذشته را اندازه گیری می کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز قبل بیشتر باشد ، ارزش ROC Oscillator نیز بالاتر است. وقتی شاخص بالای 0 باشد ، درصد تغییر قیمت مثبت است (صعودی). وقتی شاخص زیر 0 باشد ، درصد تغییر قیمت منفی است (نزولی).

 

 

مانند MACD ، ROC محدود به پستی و بلندی نیست. اینها اسیلاتورهای غلیظ تری هستند و می توانند خرید و فروش بیش از حد را دشوار کنند. این نمودار ROC نشان می دهد که قرائت بالاتر از + 20٪ و زیر -20٪ موارد شدید را نشان می دهد و بعید است که برای مدت طولانی ادامه یابد. با این حال ، تنها راه برای ارزیابی اینکه آیا +20٪ و -20٪ قرائت شدید هستند ، مشاهدات گذشته است. همچنین ، + 20٪ و -20٪ نشانگر مازاد برای این اوراق بهادار خاص است و ممکن است برای سایر اوراق بهادار یکسان نباشد. اسیلاتورهای باند جایگزین بهتری برای اندازه گیری سطح شدید قیمت هستند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

شاخص فنی چیست؟

شاخص فنی مجموعه ای از نقاط داده است که با استفاده از فرمولی در داده های قیمت اوراق بهادار بدست می آید. داده های قیمت شامل هر ترکیبی از باز ، زیاد ، کم یا بسته در یک بازه زمانی است. برخی از شاخص ها ممکن است فقط از قیمت های پایانی استفاده کنند ، در حالی که در برخی دیگر حجم و علاقه باز به فرمول های خود دارند. داده های قیمت به فرمول وارد شده و یک نقطه داده ایجاد می شود. به عنوان مثال ، میانگین 3 قیمت بسته یک نقطه داده است [(41 + 43 + 43) / 3 = 42.33].

 

با این حال ، یک نقطه داده اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد و شاخص مفیدی ایجاد نمی کند. برای ایجاد نقاط مرجع معتبر برای فعال کردن تجزیه و تحلیل ، یک سری نقاط داده برای یک دوره زمانی لازم است. با ایجاد یک سری زمانی از نقاط داده می توان مقایسه ای بین سطح حال و گذشته انجام داد. برای اهداف تحلیلی ، شاخص های فنی معمولاً به صورت گرافیکی در بالا یا پایین نمودار قیمت سهام نمایش داده می شوند. در صورت نمایش گرافیکی ، می توان شاخص را با نمودار قیمت اوراق بهادار مقایسه کرد. گاهی اوقات شاخص ها در بالای نمودار قیمت برای مقایسه مستقیم ترسیم می شوند.

 

فهرست فنی چه پیشنهادی دارد؟

یک شاخص فنی دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد که از طریق آن می توان اقدام قیمت را تجزیه و تحلیل کرد. برخی از آنها ، مانند میانگین متحرک ، از فرمول های ساده گرفته شده و مکانیک آنها نسبتاً آسان است. برخی دیگر مانند  forex signals Stochastics فرمول های پیچیده ای دارند و برای درک کامل آنها نیاز به مطالعه بیشتر دارند. صرف نظر از پیچیدگی فرمول ، شاخص های فنی می توانند دیدگاه منحصر به فردی در مورد قدرت و جهت گیری قیمت اصلی ارائه دهند.

 

میانگین متحرک ساده شاخصی است که میانگین قیمت اوراق بهادار را برای تعداد دوره های مشخص محاسبه می کند. اگر یک امنیت استثنایی ناپایدار باشد ، میانگین متحرک به روان سازی داده ها کمک می کند. این میانگین متحرک سر و صدای تصادفی را فیلتر می کند و نمای صاف تری از عملکرد قیمت را ارائه می دهد. Veritas (VRTSE) forex trading signals  نوسانات زیادی را نشان می دهد و ممکن است یک تحلیلگر در تشخیص روند مشکل داشته باشد. با اعمال یک میانگین متحرک ساده 10 روزه بر روی قیمت ، نوسانات تصادفی هموارتر می شوند تا شناسایی روندها آسان تر شود.

 

 

 

چرا از شاخص ها استفاده می شود؟

هشدار ، تأیید و پیش بینی ، شاخص ها در خدمت سه عملکرد گسترده هستند.

 

یک نشانگر می تواند به عنوان یک هشدار برای بررسی دقیق تر عملکرد قیمت باشد. اگر حرکت در حال کاهش است ، ممکن است سیگنالی برای تماشای شکست پشتیبانی باشد. متناوباً ، اگر واگرایی مثبت زیادی در ساختمان وجود داشته باشد ، ممکن است به عنوان یک هشدار برای تماشای شکست مقاومت باشد.

 

از شاخص ها می توان برای تأیید سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرد. در صورت شکسته شدن نمودار قیمت ، می توان از یک کراس اوور میانگین متحرک مربوطه برای تأیید شکست استفاده کرد. اگر حمایت سهام شکسته شود ، نرخ پایین OBV https://www.freeforex-signals.com/  می تواند نشانه ضعف باشد.

 

به گفته برخی از سرمایه گذاران و بازرگانان ، می توان از شاخص ها برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد.

 

نکاتی برای استفاده از شاخص ها

شاخص ها نشان می دهد. این ممکن است ساده به نظر برسد ، اما گاهی معامله گران عملکرد قیمت یک اوراق بهادار را نادیده می گیرند و فقط بر روی یک شاخص تمرکز می کنند. شاخص ها عملکرد قیمت را با فرمول فیلتر می کنند. به همین ترتیب ، آنها مشتقات هستند و بازتاب مستقیم عملکرد قیمت نیستند. این باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شود. هر تحلیل یک شاخص باید از نظر قیمت در نظر گرفته شود. نشانگر در مورد عملکرد قیمت یک اوراق بهادار چه می گوید؟ آیا اقدام قیمت قویتر خواهد شد؟ ضعیف تر؟

 

حتی اگر این امر هنگام تولید سیگنال های خرید و فروش واضح باشد ، سیگنال ها باید با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته شوند. ممکن است یک نشانگر سیگنال خرید را فلش کند ، اما اگر الگوی نمودار یک مثلث نزولی را با مجموعه ای از قله های نزولی نشان دهد ، ممکن است یک سیگنال کاذب باشد.

 

در نمودار Rambus (RMBS) ، MACD از نوامبر تا مارس بهبود یافته و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است. همه نشانه های یک فرصت MACD وجود داشت ، اما سهام نمی تواند مقاومت را بشکند و از بالاترین حد خود عبور کند. این عدم تایید سهام باید نشانه هشدار موقعیت طولانی باشد. برای ضبط ، هنگامی که سهام حمایت از مثلث روند نزولی را در مارس -01 شکست ، یک سیگنال فروش رخ داد.

 

 

مثل همیشه در تجزیه و تحلیل فنی ، یادگیری نحوه خواندن شاخص ها بیشتر یک هنر است تا یک علم. هنگامی که در سهام مختلف اعمال می شود ، یک شاخص مشابه می تواند الگوهای مختلفی از رفتار را نشان دهد. شاخص هایی که برای IBM خوب کار می کنند ممکن است برای خطوط هوایی دلتا یکسان عمل نکنند. از طریق مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق ، تخصص با شاخص های مختلف با گذشت زمان توسعه می یابد. با توسعه این تخصص ، تفاوت های ظریف و همچنین ترجیحات مشخص می شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

پنج محرک اصلی برای بازارهای فارکس

پنج محرک اصلی بازارهای فارکس

1. نرخ بهره بانک مرکزی

در سطح کلان ، هیچ تاثیری در ارزش نرخ ارز بیشتر از بانکهای مرکزی و تصمیمات نرخ بهره آنها ندارد. به طور کلی ، اگر یک بانک مرکزی در حال افزایش نرخ بهره است ، به این معنی است که اقتصاد آنها در حال رشد است و آنها به آینده خوش بین هستند. اگر نرخ بهره را پایین بیاورند ، به این معنی است که اقتصاد آنها در روزهای سخت رو به سقوط است و نسبت به آینده تردید دارند. این نوع تجسم ممکن است خیلی ساده گرایانه باشد ، اما معمولاً روشی است که بانک های مرکزی به تغییرات اقتصاد خود پاسخ می دهند.

این عارضه زمانی اتفاق می افتد که تاجران سعی می کنند پیش بینی کنند بانک های مرکزی با این نرخ چه کاری انجام می دهند. اگر سوداگران انتظار افزایش نرخ بهره را دارند ، معمولاً قبل از تصمیم بانک مرکزی برای خرید آن ارز شروع به خرید می کنند و بالعکس اگر انتظار دارند بانک مرکزی نرخ بهره را پایین بیاورد. با این حال ، اگر به بانک مرکزی گفته نشود همانطور که معامله گران انتظار داشتند رفتار کند ، با خارج شدن معامله گران از موقعیت پیش فرض ، این واکنش می تواند بسیار شدید باشد.

از زمان رکود بزرگ 2008 ، اکثر بانکهای اصلی مرکزی سیاستهای ارتباطی بیشتری را برای تعیین موثرتر اهداف بازار برای آینده نزدیک اتخاذ کرده اند. اگر یک بانک مرکزی به شما بگوید که آنها ممکن است نرخ بهره را زودتر افزایش دهند ، ممکن است زمان مناسب برای خرید آن ارز باشد.

2. مداخله بانک مرکزی

https://www.freeforex-signals.com/

 

بعضی اوقات ارزش یک ارز می تواند صدمات غیرضروری به اقتصاد وارد کند تا جایی که بانک مرکزی احساس کند باید عمل کند و به طور مستقیم ارزش را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد.

به عنوان مثال ، یک کشور وابسته به صادرات ، مانند ژاپن ، نمی خواهد ارز خود را بیش از حد افزایش دهد.

صادرکنندگان در ژاپن ترجیح می دهند USD  forex trading signals / JPY 120 تا 80 را ببینند زیرا آنها پول بیشتری را برای محصول خود کسب می کنند. در غیر این صورت ، آنها مجبور به افزایش قیمت فروش محصول خود می شوند که این امر می تواند بر فروش تأثیر منفی بگذارد. این مسئله برای صادرکنندگان کاملاً مشکل آفرین است ، خصوصاً وقتی ارزهای آنها در حال افزایش است.

برای مقابله با افزایش چشمگیر ارزش پول آنها ، بانک های مرکزی می توانند با انتشار ذخایر (ذخایر) که قبلاً در دسترس نبوده و در دسترس عموم قرار گرفته اند ، نفوذ خود را اعمال کنند. افزایش مقدار ارز موجود ارز موجود را کاهش می دهد و به طور طبیعی ارز کاهش می یابد.

استفاده از مداخله به ویژه چالش برانگیز است زیرا برخلاف تغییرات نرخ بهره ، مداخله معمولاً تا زمان وقوع به توده ها ابلاغ نمی شود. با این حال ، ممکن است سرنخی از مداخله مداوم وجود داشته باشد ، به خصوص اگر یک بانک مرکزی به طور مکرر اظهار کند که ارزش تاریخی ارز آن بیش از حد است. با این حال ، اندازه گیری زمان دشوار و اغلب تعجب آور است.

 

 

 

3. گزینه ها

بیشتر حجم معاملات در گزینه های FX برای اهداف تجارت بین المللی است ، به این معنی که مشاغل می توانند خطر نوسانات ارزی را پوشش دهند. با این حال ، یک بخش رو به رشد از حجم معاملات در حال حرکت به سمت حدس و گمان است.

گزینه های Double No Touch (DNT) نوع خاصی از گزینه است که بیشتر معامله گران FX به آن علاقه مند هستند. این گزینه ها معمولاً روی جفت ارزهای رایج مانند EUR / USD یا USD / forex signals  JPY با شماره های دور قرار می گیرند و اغلب توسط سرمایه گذاران بسیار نقدینگی هدف قرار می گیرند . اگر یک جفت ارزی کاملاً حرکت کند و به این نقاط روانشناختی مورد علاقه نزدیک شود ، گاهی از آن سطح فراتر رفته و به همان سرعتی برمی گردد. در زمان های دیگر ، بازار در حال نزدیک شدن است اما قبل از عقب نشینی هرگز به طور کامل به آن سطح نمی رسد.

4. ترس و حرص و آز

در ساده ترین اشکال ، ترس می تواند یک ابزار سقوط را به وحشت تبدیل کند ، و حرص و طمع می تواند یک بازار رو به افزایش را به یک خرید احمقانه تبدیل کند.

یکی از مشهورترین نمونه های اواخر دهه 1920 مد در هنگام خرید هر چیز و همه چیز در وال استریت بود. حرص و طمع در اوج بود زیرا روند افکار عمومی این است که سهام دوام سهام را افزایش می دهند. سه شنبه سیاه رخ داد و ترس منجر به رکود بزرگ شد.

ارتباط این دو احساس نیز می تواند از راه دیگری باشد. بحران در منطقه یورو ، به ویژه در یونان در دهه 2010 ، به فروش شدید یورو منجر شد زیرا ترس غالب بود. اندکی پس از آن ، حرص و طمع شروع به حرکت کرد و ارز را به سطحی رساند که به ضرر پویایی اشتغال و تورم بود ، تا جایی که بانک مرکزی اروپا مجبور شد از طریق انواع مکانیک های بازار ارزش آن را کاهش دهد.

اگرچه ممکن است به راحتی بتوان اثرات ترس و طمع در بازارها را پس از برخورد با آنها مشاهده کرد ، اما انتخاب لحظه تلنگر در زمان حال دشوار است.

5. اخبار

برخی اخبار برنامه ریزی شده و برخی دیگر برنامه ریزی نشده اند ، اما هر دو می توانند از راه های بسیار شدید بازار را هدایت کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

چرا باید بازارهای مالی را معامله کرد؟

تصور کنید که روزی تصمیم گرفتید تمام پس اندازهای خود را برای نگهداری زیر تشک بگذارید. اگر پس از آن همه چیز را فراموش می کردید و یک سال آن را تنها می گذاشتید ، رشد نمی کرد. در وهله اول دقیقاً همان مقدار پول وجود دارد که شما آنجا قرار می دهید.

در واقع ، از نظر واقعی ، احتمالاً ارزش آن کمتر از زمانی است که آن را قرار دهید ، زیرا احتمالاً هزینه زندگی در این میان افزایش یافته است.

حال ، تصور کنید که در عوض از آن پول برای خرید دارایی های مالی مانند سهام یا کالاها استفاده کرده باشید. به جای خوابیدن ، پول شما توانایی بالاتری برای رشد خواهد داشت زیرا ارزش آن سهام یا کالاها افزایش می یابد. گرچه ، البته این خطر همیشه کاهش می یابد.

معامله در بازارهای مالی به معنای متعادل سازی این خطر با پاداش احتمالی و انتخاب دارایی هایی است که احتمالاً به نفع شما حرکت می کنند. همانطور که خواهیم دید ، اگر این کار را معقولانه و هوشمندانه انجام دهید ، پاداش می تواند بسیار بیشتر از این باشد که اجازه دهید پول شما در یک حساب بانکی (یا زیر تشک) بنشیند.

سرمایه گذاری در مقابل تجارت

آنچه در بالا توضیح دادیم "سرمایه گذاری" نامیده می شود ، اساساً نوعی تجارت طولانی مدت مالی است كه شامل خرید و نگهداری دارایی های مالی طی چند ماه یا سال است.

در حقیقت ، کاملاً محتمل است که شما در حال حاضر با برخی ظرفیت ها در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید - احتمالاً فقط منفعلانه. به عنوان مثال اگر شما یک برنامه بازنشستگی دارید ، در حال حاضر سرمایه ای را که به دست می آورید سرمایه گذاری می کنید با این انتظار که در زمان بازنشستگی رشد کند و ارزش آن بیشتر شود.

شرکت های بازنشستگی معمولاً این پول را در ازای پرداخت هزینه مدیریت برای شما سرمایه گذاری می کنند. در اکثر موارد ، می توانید حرفی برای گفتن داشته باشید که پول خود را در کدام ابزار مالی قرار می دهید. و همانطور که نمودار زیر نشان می دهد ، چند تصمیم ساده اکنون می تواند در آینده تأثیر چشمگیری داشته باشد.

https://www.freeforex-signals.com/ 

با نگاهی به نمودار می بینید که 100 پوند پس انداز نقدی در سال 1986 به دلیل تورم در سال 2014 فقط 38 پوند ارزش دارد. اگر آن 100 پوند را در بازار سهام انگلیس سرمایه گذاری می کردید ، می توانستید بازدهی در حدود 1120 پوند داشته باشید.

اما سرمایه گذاری طولانی مدت تنها راه مشارکت در بازارهای مالی نیست ، معاملات فعال نیز وجود دارد که گاهی اوقات به عنوان حدس و گمان شناخته می شود.

در حالی که سرمایه گذاران عموماً روی ارزش بلند مدت دارایی ها تمرکز می کنند و تلاش می کنند سبد خرید خود را بسازند که در آینده عملکرد خوبی داشته باشد ، معامله گران فعال تمرکز خود را بر روی حرکت های کوتاه مدت بازار معطوف می کنند و برخی از شرکت کنندگان روزانه صدها معامله انجام می دهند.

اینکه شما تصمیم دارید روی بازی طولانی تمرکز کنید ، فقط چند معامله در سال انجام دهید ، یا اینکه اعتقاد دارید که هر حرکت ناچیز در قیمت نشان دهنده یک فرصت است ، کاملاً به خود شما ، شخصیت شما و میزان زمانی که می توانید برای تجارت اختصاص دهید بستگی دارد

forex signals . .

ما در دوره "برنامه ریزی و مدیریت ریسک" به طور مفصل به این موضوع می پردازیم ، اما در حال حاضر توجه به این نکته مهم است که روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد و انواع مختلفی از معامله گر وجود دارد. و علایق ، مهارت ها یا اولویت های شما هرچه باشد ، همیشه نوعی تجارت وجود دارد که مناسب شما باشد.

یکی از تفاوت های اصلی بین معامله گران ، نوع دارایی است که آنها تجارت می کنند و این همان چیزی است که ما در درس بعدی شروع به بررسی آن خواهیم کرد ...

free forex signals

تجارت مالی پتانسیل رشد پول شما را فراهم می کند ، اما همیشه این خطر وجود دارد که بتوانید پول خود را نیز از دست دهید

سرمایه گذاری روی ارزش بلند مدت دارایی ها متمرکز است

معاملات فعال بر حرکت کوتاه مدت قیمت متمرکز هستند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

روانشناسی معاملات فردی

وضعیت احساسی تاجر مستقیماً بر سپرده گذاری وی تأثیر می گذارد. اگر معامله گر ناراحت یا پر از ترس و خطر باشد ، حتی بهترین استراتژی که سالها تأیید شده است ، می تواند ضرر داشته باشد. نتیجه استفاده از هر ابزار تجاری حتی بهترین ابزار نیز بیشتر به شخص بستگی دارد اما به عوامل خارجی بستگی ندارد. یک تاجر با اعتماد به نفس شانس بیشتری برای سودآوری دارد حتی اگر از بدترین یا احمقانه ترین استراتژی استفاده کند زیرا احساسات خود را کنترل می کند. هنگام تجارت در بازارهای مالی باید از نظر ذهنی برای موفقیت خود آماده باشید.

 

هنگامی که معامله گر جدیدی پس از معاملات موفق ، مطالعه و شروع به استفاده از یک استراتژی جدید کرد تصور می کند که او یک معامله گر و مرشد عالی در بازار است. او بر اثر موجی از سرخوشی ، قوانین تجارت خود را نادیده می گیرد. این اتفاق به دلیل اعتماد به نفس ناعادلانه رخ می دهد که توهم بی عیب و نقصی را ایجاد می کند. و این روش خودباختگی است. نتیجه آن ضرر سرمایه است. مهم نیست که تاجر در ابتدای کار خود چگونه موفق باشد ، نقض قوانین بسیار احمقانه و خطرناک است. فقط رعایت سیستماتیک قوانین ، معامله گر را با وجود ضرر و زیان در راه ، به موفقیت می رساند.

 

قوانین در تجارت بسیار مهم است. یک پشتیبانی خوب در ایجاد قوانین تجارت آنلاین ، دفتر خاطرات یک معامله گر است. دفتر خاطرات معامله گر تاریخچه معاملات موفق و ناموفق است که با جزئیات شرح داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به شما کمک می کند تا از اشتباهات مشابه فرار کنید و فرصتی برای آزمایش و بهبود استراتژی معاملاتی شما می دهد. رفع پیشرفتی که می فهمید چه کاری بهتر انجام می دهید و تجزیه و تحلیل اشتباهات نشان می دهد که برای دستیابی به موفقیت باید چه مواردی را مطالعه کنید یا قطع کنید. با نگاه به گذشته پیشرفت خود را مشاهده خواهید کرد و انگیزه خوبی خواهد بود و به شما کمک می کند اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. تعجب نکنید اگر زمان بیشتری برای جستجوی خود صرف می کنید تا تجزیه و تحلیل بازار. فقط خودسازی کلید موفقیت در تجارت است.

https://www.freeforex-signals.com/

کنترل احساسات شما بخش مهمی از موفقیت در تجارت است. یک درس مهم تجاری وجود دارد که از انجمن ناشناس الکل گرفته شده است. شایان ذکر است که یک شباهت سرشار بین بازرگان که پول خود را از دست داده و یک الکلی وجود دارد: او همیشه روش تجارت خود را به عنوان الکلی تغییر می دهد که فکر می کند در صورت جایگزینی نوشیدنی های قوی با نوشیدنی های ضعیف ، مشکل خود را حل می کند. چنین معامله گر بازنده ای می شود که قادر به پذیرش کنترل از دست رفته در معاملات خود نیست. فقط وقتی شخص قبول کند که الکلی است ، فرصت کنار آمدن با این مشکل را دارد. فرد الکلی بعد از اینکه به زندگی سنگین رسید و همه چیز را از دست داد ، می فهمد او کیست. بنابراین ، تاجر پس از یک سری معاملات موفق ، سود خود را از دست داده و سپس سپرده کامل خود را به قعر بازارهای مالی می کشد ، احساس سرخوشی می کند و احساس می کند که قادر مطلق است. پس از خروج از بازار ، تنها معامله گران می فهمند که دلیل ضرر آنها معامله اشتباه نبوده بلکه ذهن اشتباه بوده است. این افراد می توانند تغییر کرده و به یک بازرگان موفق تبدیل شوند. به همین دلیل اولین قدم این خواهد بود که بپذیرید شما "الکلی بازار" ، "بازنده" هستید.

free forex trading signals

 

معاملات بی سود برای بازندگان مانند الکل برای افراد الکلی است. ضرر كوچك مانند یك لیوان ودكا است ، ضرر بزرگ مانند پرتویی مداوم است. برخی از تلفات ناچیز منجر به زیاده روی می شود. از دست دادن تاجر از یک ابزار به ابزار دیگر می رود و استراتژی های خود را تغییر می دهد و از معلمان مختلف و "معلمان" استفاده می کند. به دنبال تلاش برای زدن یک برنده تمام پولها و طعم دوباره پیروزی ، پول وی به سرعت نشت می کند. برای ممتنع ماندن باید یک بار برای همیشه بپذیرید: "من یک الکلی هستم". با تصور اینکه الکل را به قتل رسانده اید ، سرعت بازگشت به اعتیاد به الکل را باز خواهید کرد. بنابراین هر روز معامله باید با نظارت بر نرخ ها از مانیتور شروع کنید و بگویید: "سلام ، من واسیا هستم. من یک بازنده ام".

free forex signals

درسی که از انجمن AA   forex trading signals گرفته شده به ما کمک می کند تا بفهمیم اگر ترس ما را دنبال کنیم ، این ما را به بن بست و سقوط سوق خواهد داد. معامله گر موفق پس از دو لیوان مشروبات الکلی - که امتحان کرد و متوقف شد - به عنوان شخص غیرمستقیم در میان دوستانش در برابر ضررها واکنش نشان می دهد. یک سری ضررها به معامله گر متوقف می شود و فکر می کند. یک بازنده تلاش می کند پول خود را پس بگیرد به امید کسب سود و باز کردن معاملات بارها و بارها. چنین دلهره هایی برای تجارت همیشه از خطری بین خطر و قمار عبور می کند. آنها از لحاظ عاطفی تجارت می کنند و به تجارت الکلی تبدیل می شوند. این افراد با از دست دادن همه چیز ، به عنوان الکلی که همه چیز را از دست داده تجزیه و تحلیل می شود و در نوار مشغول نوشیدن الکل باقیمانده است. تقلب در خود و سایر افراد که بیشترین بازنده ها را نشان می دهد موفقیت و مدیریت سپرده های خود را با بی احتیاطی انجام می دهد. با نادیده گرفتن یادداشت ها ، برنامه ها و سوابق تجاری ، آنها به سرعت به پایین می روند و فکر نمی کنند چقدر پول از دست داده اند.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

سهام چیست؟

وقتی می شنوید مردم در مورد معاملات یا سرمایه گذاری صحبت می کنند ، به احتمال زیاد در مورد معاملات سهام صحبت خواهند کرد. این یکی از محبوب ترین - و سنتی ترین - راه های تجارت بازارهای مالی است. مخصوصاً در بین سرمایه گذاران منفرد.

 

همانطور که در درس قبل دیدیم ، اگر برنامه بازنشستگی داشته باشید ، احتمال اینکه در برخی از ظرفیت ها در سهام سرمایه گذاری کنید وجود دارد. اما سهام چیست؟ و چگونه کار می کنند؟

 

ارزش کل شرکت

سهم واحد مالکیت در یک شرکت است.

https://www.freeforex-signals.com/

 

بنابراین ، اگر یک شرکت خاص 10000 پوند ارزش داشته باشد و 2000 سهم صادر کند ، ارزش هر سهم 5 پوند (10،000 ÷ 2000) خواهد بود.

 

با نوسان قیمت سهام ، ارزش شرکت نیز تغییر می کند. سرمایه گذارانی که سهام یک شرکت را خریداری می کنند امیدوارند که ارزش آن افزایش یابد و آنها را قادر به فروش سهام با قیمت بالاتر کند.

 

سوال

شرکت ABC در حال حاضر 1 میلیون و 200 هزار پوند ارزش دارد و سه میلیون و 000 هزار سهم نیز منتشر شده است. ارزش یک سهم پنسی چقدر است؟

 

پاسخ آشکار

چرا شرکت ها سهام عرضه می کنند؟

برای جمع آوری پول

free forex signals

 

با اجازه دادن به سرمایه گذاران برای خرید بخشی از شرکت ، مدیریت قادر به جذب سرمایه برای بازگرداندن به تجارت است. به عنوان مثال ، ممکن است به پول نقد اضافی برای گسترش در مناطق دیگر و یا راه اندازی خط جدیدی از محصولات نیاز داشته باشند.

 

اگر وجوه خردمندانه استفاده شود و در نتیجه شرکت سودآوری بیشتری کسب کند ، ارزش قیمت سهام - و بنابراین تجارت - باید افزایش یابد.

 

این بدان معناست که شرکت و سهامداران آن وابستگی زیادی به یکدیگر دارند. این شرکت برای جمع آوری سرمایه به سهامداران نیاز دارد و سهامداران امیدوارند که این شرکت از سرمایه گذاری خود برای رشد تجارت استفاده کند - بنابراین آنها می توانند سود کسب کنند.

 

چرا قیمت سهام حرکت می کند؟

قیمت سهام می تواند ماه ها نسبتاً ثابت بماند یا به سرعت حرکت کند. مبلغی که یک سهم نوسان دارد به عنوان نوسان آن شناخته می شود.

 

این که قیمت سهام به سمت بالا یا پایین می رود اساساً بر اساس قوانین عرضه و تقاضا است. اساساً ، اگر افراد بیشتری بخواهند سهمی را نسبت به فروش آن بخرند ، قیمت افزایش می یابد زیرا سهم بیشتر دنبال می شود ("تقاضا" از "عرضه" پیشی می گیرد). برعکس ، اگر عرضه بیش از تقاضا باشد ، قیمت کاهش می یابد.

 

عرضه و تقاضا

چگونه سطح عرضه و تقاضا باعث تغییر قیمت ها می شود

free forex trading signals

عرضه و تقاضا می تواند تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گیرد ، اما دو عامل اصلی عبارتند از:

 

درآمد

این سودهایی است که یک تجارت کسب می کند. اگر درآمد بهتر از حد انتظار باشد ، قیمت سهام به طور کلی افزایش می یابد. اگر درآمد ناامید کننده باشد ، قیمت سهم احتمالاً سقوط خواهد کرد. شرکت ها تمایل دارند اطلاعیه های سود را برای یک دوره زمانی خاص ، معمولاً یک چهارم ، نیم یا تمام سال منتشر کنند. قیمت سهام شرکت می تواند بلافاصله قبل و بعد از اعلام بی ثبات باشد ، خصوصاً اگر این ارقام به طور قابل توجهی بهتر یا بدتر از حد پیش بینی شده باشند.

 

می توانید از یک تقویم اقتصادی استفاده کنید تا ببینید چه زمانی شرکت های خاصی نتایج سود را منتشر می کنند.

 

احساسات

این شاید پیچیده ترین و مهمترین عامل در قیمت سهام باشد. قیمت سهام تمایل دارد به شدت نسبت به انتظارات از عملکرد آینده شرکت واکنش نشان دهد. این انتظارات بر اساس تعداد زیادی از فاکتورها مانند قانون آینده صنعت ، ایمان عمومی به تیم مدیریتی شرکت یا سلامت عمومی اقتصاد بنا شده است.

 

 

 

سهم واحد مالکیت در یک شرکت است

شرکت ها سهام خود را برای جمع آوری پول ، معمولاً برای سرمایه گذاری در تجارت ارائه می دهند

قیمت سهام تحت تأثیر قرار می گیرد: عرضه و تقاضا ، ارقام سود و احساسات بازار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

شاخص های اقتصادی پیشرو

شاخص های اقتصادی یا انتشارات اقتصادی ، م  forex signals  componentsلفه های اساسی برای تصمیم گیری در مورد معاملات تجاری هستند. در حالی که برخی از انتشارات مانند داده های اشتغال یا خرده فروشی به ما یک تصویر کلی از قدرت یا ضعف اقتصاد می دهد ، برخی از این روش ها کمی ظریف تر هستند و در واقع می توانند به عنوان پیش فرض آنچه برای نسخه های اصلی منتشر می شود ، عمل کنند. با توجه به تلاش برای پیش بینی چگونگی عملکرد مهمترین شاخص ها ، در اینجا برخی از شاخص های اقتصادی برجسته وجود دارد که می تواند سرنخی از روند پیشرفت آنها به شما ارائه دهد.

نظرسنجی های مصرف کننده و تجارت

هنگام بررسی انتشارات اقتصادی ، باید بدانیم که همه چیز در نهایت به عادت ها و عملکردهای مصرف کنندگان مربوط می شود: خرده فروشی یک معیار مستقیم برای میزان خرید مصرف کنندگان است. تولید ناخالص داخلی اندازه گیری مستقیم سرمایه صرف شده توسط مشاغل و مصرف کنندگان است. اشتغال مستقیماً ناشی از تقاضا برای تولید محصولی است که توسط مصرف کنندگان خریداری می شود. لیست ادامه دارد. در نظر گرفتن این دانش به معنای داشتن اندازه گیری خوش بینی یا بدبینی مصرف کنندگان بسیار باورنکردنی است و نظرسنجی ها آن را به ما تحویل می دهند. هنگام تلاش برای ارزیابی تأثیر نظر سنجی ها ، احتیاط لازم است زیرا ارجاع زمانی آنها متفاوت از گزارش های حیاتی تر است.

نتایج نظرسنجی معمولاً حدود یک یا دو هفته پس از بررسی انجام می شود در حالی که گزارشی مانند خرده فروشی را می توان از دو تا شش هفته پس از پایان ماه گزارش کرد. بنابراین مطابقت با بازه های زمانی برای گزارش های مختلف یک ضرورت مطلق است.

شاخص های مدیر خرید

گزارش های PMI متنوعی وجود دارد که توسط چند موسسه (ISM free forex trading signals  و رئیس مارکیت در میان آنها) منتشر می شود و اهمیت همه آنها از درجه های مختلف است. با این حال ، در میان همه ، انتشار "فلش" یا "مقدماتی" گویاترین است. استدلال در مورد این اهمیت مستقیماً با زمان بندی آنها ارتباط دارد. گزارش های فلاش به طور معمول در اواسط ماه یا کمی بعد منتشر می شوند تا اندازه گیری ماه تاکنون با توجه به مدیران خرید و عرضه اندازه گیری شود. هرچه این قرائت بالاتر از 50 باشد ، ماه برای آنها بهتر شکل می گیرد زیرا رشد را نشان می دهند. برعکس ، اگر این رقم زیر 50 باشد ، این نشان دهنده اکثر پاسخ های منفی است و می تواند نشان دهنده عقب نشینی در اقتصاد آن کشور باشد.

فروش وسایل نقلیه

دولت به دلیل تمایل به دقیق بودن و احتمالاً چند دلیل بوروکراتیک در انتشار ارقام رسمی آنها کند است ، اما مشاغل تمایل دارند کمی مصلحت تر باشند. به همین دلیل ، فروش وسایل نقلیه برای ماه گذشته تقریباً به محض پایان ماه گزارش می شود در حالی که ارقام دولت دیرتر منتشر می شود. این نظریه این است که اگر فروش وسایل نقلیه قوی باشد ، به احتمال زیاد ، سایر شکلهای مصرف گرایی نیز قوی خواهد بود.

اینها فقط چند شاخص اقتصادی است که می توانید برای کمک به خود در رقابت تقویت کنید و هرچه بیشتر آنها را تماشا کنید ، در استفاده از دانش آنها راحت تر خواهید بود

https://www.freeforex-signals.com/

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقدمه ای بر نظریه موج الیوت

 

نظریه موج الیوت یک روش تجزیه و تحلیل بازار است ، بر اساس این ایده که بازار انواع مشابهی از الگوها را در بازه زمانی کوچکتر (درجه کمتر) تشکیل می دهد که در بازه زمانی طولانی تر (درجه بالاتر) تشکیل می شود. این الگوها سرنخی از اتفاقات بعدی در بازار ارائه می دهند. طبق این تئوری ، بستگی به این ندارد که شما چه بازه زمانی را تجزیه و تحلیل کنید. جنبش های بازار از همان انواع الگوها پیروی می کنند.

 

این نظریه توسط R.N. الیوت در دهه 1930 و توسط رابرت پرچتر در دهه 1970 محبوب شد. این ادعا می کند که رفتار جمعیت الگوها و روندهایی را ایجاد می کند که در بازارها مشاهده می کنیم. الگوی موج ، همانطور که توسط الیوت تعریف شده است ، نمود فیزیکی روانشناسی جمعی در جهان ما است. این الگوها نه تنها در بازارها بلکه در هرجای دیگر بطور دسته جمعی انسان تصمیم می گیرد. به عنوان مثال می توان به قیمت مسکن ، روند مد یا اینکه چند نفر روزانه سوار مترو می شوند ، اشاره کرد.

 

در این بخش ، ما قوانین تشکیل موج و الگوهای مختلفی را که در تئوری موج الیوت دیده می شود ، معرفی خواهیم کرد. در پایان این بخش ، شما باید درک خوبی در مورد نحوه استفاده از موج الیوت داشته باشید و بتوانید تجزیه و تحلیل موج الیوت خود را در نمودارها تشکیل دهید. با این حال ، به خاطر داشته باشید که برای استفاده با اطمینان از تئوری موج الیوت ، تمرین لازم است.

 

دنباله اصلی

موج های انگیزشی

 

 

نیمه اول الگوی موج Elliott ایده آل ، موج Motive gold signals  است ، موجی که همیشه در جهت روند یک درجه بزرگتر پیش می رود. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ، به پنج موج کوچکتر تقسیم می شود که دارای مارک های 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 هستند. در داخل موج محرک ، دو نوع موج فرعی کوچکتر وجود دارد: موج ضربه ای و موج مورب. هر یک از آنها در قسمت 3 این مجموعه مقاله توضیح داده خواهد شد.

 

در نمودار مشاهده خواهید کرد که سه تا از این موج های فرعی پیش می روند (امواج 1 ، 3 و 5) و دو تا از آنها اصلاح می شوند یا به سمت پایین حرکت می کنند (2 و 4). امواج 1 ، 3 و 5 در موج محرک را امواج فرعی "کنش" می نامند. اینها معمولاً خود امواج محرک هستند ، به این معنا که در یک جهت بیشتر از یک درجه بزرگتر حرکت می کنند. امواج 2 و 4 موجهای فرعی "اصلاحی" هستند و در جهت مخالف روند بزرگتر حرکت می کنند. موج محرک تمایل دارد تا با سهولت نسبی در جهت روند بزرگتر حرکت کند. در نتیجه ، تشخیص و تفسیر آن آسان است.

 

سه قانون برای تشکیل موج انگیزه وجود دارد که باید رعایت شود:

 

موج 2 همیشه کمتر از 100٪ موج 1 را بازیابی می کند (پس می دهد).

Wave 4 همیشه کمتر از 100٪ Wave 3 را بازیابی می کند.

موج 3 همیشه فراتر از انتهای موج 1 حرکت می کند و هرگز کوتاه ترین موج نیست.

اگر موجهای فرعی عملی را هر کدام دارای پنج موج در نظر بگیریم ، و موجهای فرعی اصلاحی را نیز هر کدام سه موج در نظر بگیریم ، موج تحرک بزرگتر چیزی شبیه به نمودار زیر خواهد بود. در این حالت ، موج های فرعی عملیاتی هر کدام پنج موج هستند زیرا در جهت روند یک درجه بزرگتر - موج محرک بزرگتر قرار دارند. این نوع الگوها به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده اند.

 

 

 

امواج اصلاحی

 

 

به طور کلی ، موج اصلاحی به عنوان یک ساختار سه موجی به تصویر کشیده شده است ، همانطور که در نمودار بالا دیده می شود. ساختار سه موج دارای امواج فرعی است که به عنوان امواج A ، B و C برچسب گذاری شده اند. این می تواند گمراه کننده باشد زیرا همه امواج اصلاحی دقیقاً ساختارهای سه موجی نیستند. مشخصات ساختارهای موج اصلاحی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت ، اما برای هدف کلی ما ، توصیف آنها را به عنوان سه موج فرعی آغاز خواهیم کرد.

 

اگر به ساختار نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد که Wave A و Wave gold trading signals  C هر دو در جهت روند یک درجه بالاتر قرار دارند - در این حالت ، جهت اصلاح. به همین دلیل (برای این مثال کلی) ما آنها را بعنوان امواج محرک نشان خواهیم داد که هرکدام مجموعاً پنج موج دارند. موج B برخلاف جهت تصحیح بزرگتر حرکت می کند (روند یک درجه بالاتر) و بنابراین نشان داده می شود که دارای سه موج است. این نوع الگوها به عنوان یک ساختار 5-3-5 برچسب گذاری شده اند.

 

 

 

ساختار چرخه اساسی

ترکیبی از یک موج محرک و یک موج اصلاحی ساختار کلی چرخه موج الیوت کامل است. این به عنوان ساختاری با مجموع هشت موج نشان داده شده است. یک پیشروی پنج موج (انگیزه) در جهت روند یک درجه بزرگتر وجود دارد ، و پس از آن اصلاح سه موج در برابر روند درجه بالاتر وجود دارد.

https://www.gold-pattern.com/en

 

 

 

نمودار بالا توالی هشت موج را با یک موج متحرک پنج موج در حال افزایش و یک تصحیح سه موج در حال سقوط نشان می دهد. مشاهده خواهید کرد که این حرکت ، از ابتدا تا انتها ، بالاتر از آنچه شروع شده به پایان می رسد (یعنی افزایش قیمت). اگر به آن فکر کنید ، یک ساختار 5-3 حداقل شرایط لازم برای دستیابی به نوسان و پیشرفت در جهت بالا یا پایین است. بازارها دارای نوسان هستند - صعود و سقوط - و هرچه پیشرفت می کنند یا بالا یا پایین می روند.

 

الیوت متوجه شد که بازار این ساختار 5-3 را بارها و بارها تکرار می کند. این اساس تئوری او بود و ساختار کلی چرخه موج الیوت است.

 

پس از پایان چرخه ، دوباره شروع می شود. پیش بینی می شود که پس از پایان اصلاح ، بازار یک پیشروی پنج موج دیگر داشته باشد.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

استفاده از موج الیوت

 

راهنما یک قانون سخت و سریع نیست که قابل نقض نباشد. این یک گرایش است - اتفاقی که آنقدر اتفاق می افتد که تقریباً می تواند به عنوان یک قاعده واجد شرایط باشد ، اما در بعضی مواقع مطابق انتظار عمل نمی کند. رهنمودهای شرح داده شده در زیر روشهای مفیدی برای استفاده از تحلیل موج الیوت است که اعتبار آنها را در طول زمان نشان داده است. با این حال ، چون این قوانین نیستند ، ممکن است هر بار نتیجه نگیرند.

 

راهنمای برابری

رهنمود برابری می گوید دو موج فرعی محرک در یک توالی پنج موجی به سمت برابری متمایل می شوند ، که به طور کلی در مورد امواج غیر گسترش یافته صادق است.

 

این بدان معناست که ، وقتی موج 3 موج ضربه ای موج امتداد یافته باشد ، موج 5 تقریباً با قیمت موج 1 برابر خواهد بود. اگر موج 3 را به عنوان یک موج گسترده تشخیص دهید ، این برای پیش بینی بالقوه پایان موج 5 در یک ضربه مفید است.

 

 

 

راهنمای تناوب درون یک انگیزه

دستورالعمل جایگزینی درون یک انگیزه می گوید که فرم های Wave 2 و Wave 4 به تناوب تغییر می کنند. اگر موج 2 یک سبک اصلاح دقیق باشد ، موج 4 یک سبک تصحیح کناری خواهد بود. اگر موج 2 به صورت پهلو باشد ، موج 4 تیز خواهد بود. این برای پیش بینی پایان اصلاح Wave gold signals  4 در یک انگیزه مشکوک مفید است.

 

 

 

راهنمای تناوب درون یک اصلاح

دستورالعمل تغییر در یک اصلاح می گوید که فرم های موج A و موج B در یک تصحیح 3 موج متناوب می شوند. اگر Wave A یک نوع تصحیح مسطح باشد ، ممکن است Wave B یک نوع اصلاح zigzag باشد و بالعکس. همچنین بیان می کند که اگر اصلاح با موج ساده تری برای موج A شروع شود ، انتظار داشته باشید که امواج B و C زیر پیچیده تر باشند.

https://www.gold-pattern.com/en

راهنمای عمق امواج اصلاحی

در راهنمای عمق امواج اصلاحی آمده است که وقتی بازار وارد اصلاح شود ، غالباً در قلمرو موج 4 قبلی با درجه کمتری اصلاح می شود. این لزوماً به معنای رسیدن آن به پایین موج 4 قبلی نیست ، بلکه باید انتظار داشته باشیم که به دامنه موج 4 قبلی با درجه کمتری برسد. این مکان اغلب مکان خوبی برای یافتن پشتیبانی (یا مقاومت) در بازار قبل از حرکت روند است.

 

 

 

راهنمای کانال گذاری

دستورالعمل کانال دهی تکنیکی برای پیش بینی پایان احتمالی امواج در درون تکانه ها است. اگرچه از کانال برای موج های اصلاحی می توان استفاده کرد ، اما واقعاً به کاربرد خطوط روند خلاصه می شود و هیچ گرایش سختی برای برنامه های اصلاحی ندارد. در مورد امواج ضربه ای ، الیوت متوجه شد که خطوط کانال اغلب مرزهای خود را با دقت گاه چشمگیر مشخص می کنند.

 

سه روش وجود دارد که می توان از کانال برای پیش بینی انتهای امواج استفاده کرد ، اما همه آنها از یک تکنیک استفاده می کنند. همه آنها برای ایجاد کانال های خود به سه نقطه - آغاز و پایان امواج - نیاز دارند. از این روش می توان برای پیش بینی انتهای موج های 3 ، 4 و 5 استفاده کرد.

 

پیش بینی پایان موج 3: یک خط روند از ابتدای موج 1 تا انتهای موج رسم کنید 2. یک خط موازی را از انتهای موج 1 طراحی کنید. احتمال اینکه موج 3 به روند پیش بینی شده پایان یابد وجود دارد. خط

 

پیش بینی پایان موج 4: یک خط روند از ابتدای موج 2 تا انتهای موج 3 رسم کنید: یک خط موازی از انتهای موج 2 طراحی کنید. احتمال دارد اصلاح موج 4 وقتی به خط روند پیش بینی شده

 

پیش بینی پایان موج 5: یک خط روند از ابتدای موج 3 تا انتهای موج 4 رسم کنید. یک خط موازی را از انتهای موج 3 طراحی کنید. احتمال دارد که موج 5 وقتی به روند پیش بینی شده می رسد پایان یابد خط

 

راهنمای مقیاس

رهنمود مقیاس یک تکنیک نگاه به بازار است که اغلب هنگام ایجاد پیش بینی کانال استفاده می شود. به سادگی بیان می کند که هنگام مشاهده امواج الیوت باید از یک نمودار مقیاس حسابی و یک نمودار مقیاس نیمه ورود استفاده کرد. نمودارهای مقیاس حسابی برای مشاهده امواج در درجات پایین مناسب هستند ، اما نمودارهای مقیاس نیمه ورود به سیستم برای ترسیم روندهای بزرگ (درجات بالاتر) مناسب هستند. یک کانال ممکن است به خوبی در مقیاس نیمه ورود به سیستم کار کند ، در حالی که در مقیاس حساب ممکن است به خوبی کار نکند.

 

شخصیت امواج الیوت

gold trading signals 

موج «شخصیت» انعکاس روانشناسی جمعی است که در بازار فعالیت می کند - احساساتی که از خوش بینی به بدبینی منتقل می شوند و ساختارهای بازار را که اغلب مشاهده می کنیم ایجاد می کنند. شخصیت هر نوع موج چه موج درجه بالاتر باشد و چه یکسان ، یکسان است. این بخش ویژگی های برخی از امواج را گسترش می دهد. لطفاً هنگام عبور از این بخش ، چرخه هشت موج را به خاطر بسپارید.

 

امواج اول (موج 1)

تقریباً نیمی از اولین امواج دیده شده بخشی از فرایند پایه گذاری است و به سختی توسط موج 2 اصلاح می شود. بسیاری از مردم تصور می كنند كه این یك فرصت دیگر برای تجارت در جهت روند قبلی است و اگر این روند كاهش یابد ، بسیاری از آنها کوتاه خواهد فروخت با این حال ، گستردگی و حجم بازار با ظرافت بیشتری افزایش می یابد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

شناسایی الگوهای موج الیوت

 

 

قبل از شروع شناسایی انواع الگوهای الیوت کشف شده و قوانین حاکم بر آنها ، بهتر است ابتدا در مورد برچسب گذاری درجه های موج اطلاعاتی کسب کنید. شمارش امواج مهارتی است که همراه با تمرین و اعمال صحیح قوانینی است که در زیر توضیح داده شده است. بهتر است شمارش موج را در بازاری که با آن آشنایی دارید شروع کنید و هر از گاهی آن را به صورت عملی به روز کنید.

 

در نمودار موج الیوت ، توجه داشته باشید که ساختارهای موج کوچکتر با ساختارهای موج بزرگتر متفاوت برچسب گذاری می شوند تا به تمایز بین درجه امواج کمک کنند. یک روش رسمی برای برچسب گذاری درجات نظریه موج الیوت وجود دارد که جزئیات آن را می توان در اصل موج الیوت توسط فراست و پرچتر یافت. در حال حاضر ، ما یک توصیف عملی از برچسب زدن و آنچه gold signals 

ارائه می دهد ، ارائه خواهیم داد.

 

 

 

قرارداد برچسب گذاری که در بالا نشان داده شده ترکیبی است بین آنچه در کتاب موج الیوت نشان داده شده و ابزارهای الیوت موجود در حاشیه نویسی https://www.gold-pattern.com/en
است. در الیوت گفتار ، این قرارداد برچسب گذاری برای شناسایی درجه یا سطح موج استفاده می شود ، که نشان دهنده اندازه روند اساسی است. اعداد بزرگ رومی نشان دهنده امواج درجه بزرگ ، اعداد ساده نشان دهنده امواج درجه متوسط و اعداد کوچک رومی نشان دهنده امواج درجه کوچک هستند. روندها با بزرگترین درجه (Grand Supercycle) شروع می شوند و تا امواج درجه کمتری پیش می روند. به عنوان مثال ، موج چرخه یک درجه بزرگتر از موج اولیه است. برعکس ، موج اولیه یک درجه کمتر از موج چرخه است. موج 1 از (1) نشان می دهد که موج 1 بخشی از یک موج درجه بزرگتر است (1). موج 1 درجه کمتری نسبت به موج (1) است.

 

در واقع ، اکثر نمودارشناسان فقط از نمودارهای خود از 1-3 درجه موج استفاده می کنند. تلاش برای استفاده از نه درجه موج در یک نمودار کاملاً پیچیده است! نمودارشناسان با استفاده از 1 تا 3 درجه موج به راحتی می توانند امواج بالاترین درجه را با اعداد بزرگ رومی (I ، II ، III ، IV ، V ، a ، b ، c) ، امواج درجه متوسط را با شماره (1،2،3 ، 4،5 ، A ، B ، C) و کمترین درجه امواج با اعداد کوچک رومی (i، ii، iii، iv، v، ab، c). این سه گروه مجزا را برای برچسب زدن به امواج مختلف فراهم می کند.

 

انواع امواج محرک

امواج محرک دو نوع دارند: تکانه و مورب. اکنون هر دو نوع این امواج را با جزئیات بیشتری شرح خواهیم داد.

 

امواج ضربه ای

موج Impulse نوعی موج است که ما تاکنون برای نشان دادن چگونگی ترکیب ساختار موج الیوت استفاده کرده ایم. این متداول ترین موج انگیزه ای است و آسانترین آن در بازار وجود دارد. مانند همه امواج محرک ، پنج موج فرعی: سه موج محرک و دو موج اصلاحی. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است. با این حال ، این سه قانون شکستنی دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند. اگر یکی از این قوانین نقض شود ، ساختار یک موج ضربه نیست و لازم است موج ضربه مشکوک را دوباره برچسب گذاری کنید.

 

این سه قانون عبارتند از:

 

Wave 2 نمی تواند بیش از 100٪ Wave 1 را دوباره احیا کند.

موج 3 هرگز نمی تواند کوتاه ترین امواج 1 ، 3 و 5 باشد.

موج 4 هرگز نمی تواند با موج 1 همپوشانی داشته باشد.

هدف یک موج انگیزه حرکت در بازار است. از بین انواع مختلف امواج محرک ، امواج تکانشی بهترین نتیجه را دارند.

 

 

 

نمودار بالا موج تکانه ای را نشان می دهد. توجه داشته باشید که Wave 4 به قلمرو قیمت Wave free gold signals 2 عبور نمی کند و Wave 2 در زیر ابتدای Wave 1 اصلاح نمی شود. همچنین ، ببینید که Wave 3 کوتاهترین نیست. موج 3 هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج باشد. این موج معمولاً طولانی ترین موج از بین پنج موج است و بیشترین امتداد را دارد (که در بخش بعدی آورده شده است).

 

موج فرعی 3 یک موج ضربه ای همیشه موج انگیزشی دیگر از نوع تکانه است.

 

موج 2 نمی تواند زیر ابتدای موج 1 حرکت کند. موج 2 معمولاً برای بازگرداندن بیشتر موج 1 شناخته می شود ، اما اگر آن را به طور کامل احیا کند ، موج 2 نیست. شکست در قیمت پایین تر از موج 1 باعث بی اعتبار شدن می شود شمارش موج مشکوک است و به این معنی است که باید به دنبال راهی دیگر برای برچسب زدن به الگو بود.

 

افزونه های موج

در اکثر موارد ، امواج ضربه ای الگویی را که "الحاق" به الگوی طبیعی خود نامیده می شود ، به نمایش می گذارند. این بدان معناست که یکی از سه موج فرعی تحریک شده موج ضربه ، یک انگیزه کشیده با زیرمجموعه های اغراق آمیز خواهد بود. این اتفاق می تواند در هر دو موج 1 ، 3 یا 5 رخ دهد ، به طور معمول فقط در یکی از امواج گفته شده اتفاق می افتد.

 

 

 

در بعضی مواقع ، تقسیمات موج فرعی گسترده تقریباً از نظر دامنه و مدت زمان با چهار موج دیگر در موج تکانه درجه بالاتر که بخشی از آنها هستند ، یکسان به نظر می رسند. به جای داشتن تعداد موج 5 برای ضربه ، شمردن 9 موج وسوسه انگیز است ، زیرا ممکن است مشخص نباشد که موج امتداد شده کدام موج است. با این حال ، در دراز مدت مهم نیست زیرا اهمیت فنی یکسان خواهد بود ، حتی اگر کسی شمارش اشتباهی را تعیین کرده باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سایت سئو تهران با داشتن تیم فنی مجرب و با دانش علاوه بر طراحی یک سایت زیبا برای شما، می تواند شما را در بین اولین سرچ های کلمات کلیدی مربوطه قرار دهد و ورودی های سایت شما را چندین برابر گذشته نماید.

سئو در تهران یا پشتیبانی سایت وردپرسی سایت نیازمند داشتن تخصص در این زمینه می باشد تا سایت شما به بهترین نحوه بهینه سازی شود بنابراین شاید خود شما نتوانید فرآیند بهینه سازی را انجام دهید

مجازی سازی
گوگل شاپینگ
تیزر سازی
پشتیبانی سایت وردپرسی
ساخت تیزر تبلیغاتی
تیزر سازی تبلیغاتی
پشتیبانی پیج اینستاگرام
ادمین اینستاگرام
اداره پیج اینستاگرام
سئو در تهران
شرکت سئو در تهران
سئو سایت در تهران

سئو سایت سریع

سئو فوری
سئو سایت تهران

سئو سریع سایت

بک لینک ایرانی
بک لینک ارزان

بک لینک خارجی

بک لینک انبوه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

مدل روند تصمیم گیری

 

این روند جهت قابل مشاهده در بازار است - بالا ، پایین ، یا پهلو - و شخصی که با روند بازار هماهنگ عمل کند ، می تواند به طور قابل توجهی احتمال موفقیت خود را افزایش دهد. دلیل این امر این است که روند بازار به طور معمول جهت بیشتر سهام و بخش ها را نشان می دهد. در حقیقت ، در طی یک بازار قدرتمند گاو نر ، بیش از 90 درصد سهام می توانند با هم روند صعودی داشته باشند ، این بدان معناست که شانس ما برای انتخاب سهام برنده 9 از ده است.

 

تجزیه و تحلیل روند تصمیم گیری بر سه بازه زمانی - کوتاه مدت (روزها به هفته ها) ، میان مدت (هفته ها به ماه ها) یا بلند مدت (ماهها تا سالها) متمرکز است. اینها تعاریف گسترده ای هستند و می توانند به بازه های زمانی کوتاه تری منتقل شوند (یعنی کوتاه مدت می تواند ساعتها به روزها باشد) ، اما مهم این است که همیشه در سه بازه زمانی متوالی از روند آگاهی داشته باشیم زیرا آنها به هم مرتبط هستند و اقدامات باید هر سه مورد را مدنظر قرار دهند . روند بلندمدت غالب و مهمترین روند است ، اما روند کوتاه مدت می تواند جایی باشد که ابتدا تغییرات روند بلند مدت قابل تشخیص باشد. به عبارت دیگر ، روند بلند مدت ، موضع استراتژیک را تعیین می کند ، اما کوتاه مدت تر است که حرکات تاکتیکی انجام می شود.

 

روند بلند مدت

روند طولانی مدت از یک سیگنال متقاطع میانگین متحرک در نمودار هفتگی یا ماهانه استفاده می کند. از MA "سریع" و "کند" استفاده می شود. MA سریع در دوره های کمتری محاسبه می شود و سریعتر از MA کند به تغییرات قیمت پاسخ می دهد. به نمودار ماهانه نگاه کنید (هر نقطه داده یک ماه را نشان می دهد) که در آن 6-EMA و 10-EMA gold trading signals   (دوره های 6 ماه و 10 ماه) استفاده می شود. وقتی که 6-EMA بالاتر از 10-EMA باشد و روند نزولی است که در پایین است. دوره 20 ساله در زیر نمونه کاملی از چگونگی عملکرد این روش است. این همیشه به طور کامل کار نمی کند ، اما به طور کلی در شناسایی صحیح روند بسیار موثر است. توجه داشته باشید که چگونه 6-EMA از پایان 10-EMA در پایان سال 1994 عبور کرد و این نشانگر آغاز یک روند صعودی طولانی مدت است که تا اواخر سال 2000 ادامه داشت. با عبور از 6-EMA ، روند روند نزولی را نشان داد 10-EMA ، جایی که بیش از دو سال در بدترین بازار خرس در دهه های گذشته باقی مانده بود ، و سرانجام در بهار 2003 دوباره صعود کرد. در اوایل سال 2008 ، یک کراس اوور نزولی دیگر وجود داشت ، که آغاز یک بازار خرس دیگر را حتی بدتر از آن مشخص کرد قبل از آن. یک کراس اوور صعودی دیگر در اواخر سال 2009 دنبال شد. در سال 2011 نوسانات کافی برای ایجاد کراس اوور نزولی وجود داشت ، که به سرعت توسط یک کراس اوور صعودی دیگر دنبال شد.

 

 

 

(یادداشت سردبیر: ترکیبات متحرک میانگین انتخاب شده "گلوله جادویی" نیستند. آنها برای تصمیم گیری روند تصمیم گیری موثر هستند ، اما سایر ترکیبات نیز می توانند به طور مشابه استفاده شوند.)

 

در حالی که کراس اوورهای EMA راهی مشخص برای تعیین روند ارائه می دهند ، تفاوت های ظریف دیگری نیز وجود دارد که در ارزیابی روند پالایش مفید است. توجه داشته باشید که برخی مواقع شاخص قیمت از EMA gold signals  عبور می کند و همچنین مواقعی که یکی یا هر دو EMA بر خلاف روند حرکت می کنند وجود دارد. هر زمان که یک یا چند مورد از این اقدامات رخ می دهد ، شما باید روند را خنثی در نظر بگیرید ، بسته به اینکه بسیاری از این شرایط ضد جریان وجود دارد ، به سمت صعودی یا نزولی متمایل شوید.

 

نمودار ماهانه موثر است ، اما باید صبر کنیم تا آخر ماه نزدیک شود تا "رسمی" شود ، بنابراین سازوکار مشابهی برای نمودار هفتگی ایجاد شده است تا بتوان به یک مطالعه رسمی در مورد روند بلند مدت در پایان هر هفته در نمودار هفتگی ، از 17-EMA و 43-EMA استفاده می شود و قوانین مشابه برای نمودار ماهانه اعمال می شود. توجه داشته باشید که کراس اوورهای EMA تقریباً در همان مکان ها اتفاق می افتند و به جز جزئیات اضافه شده از قیمت های بسته شدن هفتگی ، تفاوت بسیار کمی بین این دو نمودار وجود دارد.

 

 

 

سرانجام ، روند طولانی مدت نیز می تواند از یک نمودار روزانه حاصل شود. اگر 50-EMA زیر 200-EMA باشد ، این یک بازار خرس است و اگر 50-EMA بالاتر از 200-EMA باشد ، این یک بازار گاو نر است .

https://www.gold-pattern.com/en

 

روند میان مدت

برای تعیین روند میان مدت ، از 20-EMA و 50-EMA در نمودار روزانه استفاده می شود. مجدداً ، همین قوانین در مورد کراس اوورهای EMA ، حرکت متقابل EMA و رابطه قیمت با EMA اعمال می شوند. اگر 20-EMA بالاتر از 50-EMA باشد ، روند صعودی است. اگر 20-EMA زیر 50-EMA باشد ، روند نزولی است.

 

 

 

برای کراس اوورهای منفی 20/50-EMA در میان مدت ، می توان از 20/50/200-EMA برای تعیین اینکه آیا کراس اوور نزولی یک روند فروش (فروش / کوتاه) یا خنثی (پرچین یا نقدی) است ، استفاده شود. اگر 20-EMA از زیر 50-EMA عبور کند در حالی که 50-EMA در زیر 200-EMA قرار دارد ، سیگنال به خصوص نزولی یا تغییر روند فروش کوتاه / کوتاه است. اگر 20-EMA از زیر 50-EMA عبور کند در حالی که 50-EMA بالاتر از 200-EMA است ، تغییر روند خنثی است زیرا از نظر فنی ، اگر 50-EMA بالاتر از 200-EMA باشد ، این نشان دهنده روند طولانی مدت است صعودی است یا در بازار گاو نر است - بنابراین ، "خنثی" مناسب تر از "فروش" است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

نحوه تجارت الگوهای هارمونیک

 

شناسایی الگو

تشخیص الگوهای هارمونیک با چشم غیر مسلح کمی دشوار است ، اما هنگامی که یک معامله گر ساختار الگو را بفهمد ، می توان آن را به راحتی توسط ابزارهای فیبوناچی مشاهده کرد. الگوهای هارمونیک اولیه الگوهای 5 نقطه ای (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه و سایفر) هستند. این الگوها دارای الگوهای 3 نقطه ای (ABC) یا 4 نقطه ای (ABCD) هستند. تمام نوسانات قیمت بین این نقاط با هم مرتبط هستند و نسبت هارمونیکی بر اساس فیبوناچی دارند. الگوها یا در حال ساخت هستند یا ساختارهای "M" - یا "W" یا ترکیبات "M" و "W" را دارند ، در مورد 3 درایو. الگوهای هارمونیک (5 نقطه) منشأ حیاتی دارند (X) و به دنبال آن یک موج ضربه ای (XA) و به دنبال آن یک موج اصلاحی ایجاد می شود تا "EYE" در (B) در حال تکمیل پایه AB باشد. پس از آن یک موج روند (قبل از میلاد) دنبال می شود و در نهایت توسط یک پایه اصلاحی (CD) تکمیل می شود. نسبت های هارمونیک مهم بین این پاها مشخص می کند که آیا یک الگو یک الگوی مبتنی بر اصلاح یا مبتنی بر پسوند و همچنین نام آن است (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه و سایفر). یکی از نکات قابل توجهی که باید بخاطر بسپارید این است که تمام الگوهای هارمونیک 5 و 4 نقطه ای دارای الگوی ABC (3 نقطه) هستند.

توصيات العملات 

 

تمام الگوهای هارمونیک 5 نقطه ای (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه ، سایفر) دارای اصول و ساختارهای مشابه هستند. اگرچه آنها از نظر نسبت طول پا و محل گره های اصلی (X ، A ، B ، C ، D) متفاوت هستند ، اما اگر یک الگو را بفهمید ، درک بقیه الگوها نسبتاً آسان خواهد بود. این ممکن است به معامله گران کمک کند تا به جای استفاده از چشم غیر مسلح برای یافتن یا مجبور کردن الگوها ، از یک نرم افزار خودکار تشخیص الگو برای شناسایی این الگوها استفاده کنند.

 

مثال: نمودار زیر نمونه ای از الگوی خفاش صعودی را با الگوی ABC Bearish نشان می دهد. محورها و نسبت های شناسایی بر روی الگو مشخص می شوند. این الگو همچنین سطح ورود ، توقف و هدف را نشان می دهد.

توصيات الذهب

 

شناسه تجارت

در تنظیمات الگوی هارمونیک ، معامله با تکمیل 3 پایه اول (در الگوهای 5 نقطه ای) مشخص می شود. به عنوان مثال ، در الگوی Gartley Bullish ، پایه های XA ، AB و BC تکمیل شده و شروع به تشکیل پایه CD می کند ، شما می توانید تجارت بالقوه ای را که در دست انجام است ، شناسایی کنید. با استفاده از پیش بینی و بازبینی پایه های XA و BC ، همراه با نسبت های فیبوناچی ، می توانیم یک خوشه قیمت بسازیم تا یک منطقه احتمالی تکمیل الگو (PCZ) و نقطه D الگو را شناسایی کنیم.

https://www.gold-pattern.com/

منطقه تکمیل الگو (PCZ)

تمام الگوهای هارمونیک مناطق تکمیل الگو (PCZ) را تعریف کرده اند. این PCZ ها که به عنوان خوشه های قیمت نیز شناخته می شوند ، در اثر تلاقی کامل تلاقی چرخش (پا) پسوندهای فیبوناچی ، بازپرداخت ها و پیش بینی های قیمت ایجاد می شوند. الگوها به طور کلی پای CD خود را در PCZ کامل می کنند ، سپس معکوس می شوند. پیش بینی معاملات در این منطقه انجام می شود و با اقدام معکوس قیمت وارد می شود.

 

به عنوان مثال ، منطقه تکمیل الگو (PCZ) برای الگوی Bullish Gartley با استفاده از پسوندها و پیش بینی های فیبوناچی زیر ساخته شده است:

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

فشار باند بولینگر

 

فشار بولینگر باند زمانی اتفاق می افتد که نوسانات به سطوح پایین کاهش یابد و باند های بولینگر باریک شوند. به گفته جان بولینگر ، دوره های با نوسان کم اغلب به دنبال دوره های با نوسان زیاد است. بنابراین ، انقباض یا باریک شدن نوارها می تواند پیشرفت یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند. وقتی بازی فشار فشرده شد ، شکست باند بعدی نشانه شروع یک حرکت جدید است. پیشرفت جدید با فشار و شکست بعدی در بالای باند بالا شروع می شود. افت جدید با فشار و شکست بعدی در زیر نوار پایین شروع می شود.

 

تعریف شاخص ها

قبل از بررسی جزئیات ، بیایید برخی از شاخص های اصلی این استراتژی تجارت را مرور کنیم. اول ، برای اهداف تصویر سازی ، توجه داشته باشید که ما از قیمت های روزانه استفاده می کنیم و باندهای بولینگر را در 20 دوره و دو انحراف استاندارد تنظیم می کنیم ، که تنظیمات پیش فرض هستند. این موارد را می توان متناسب با تنظیمات تجاری شخص یا خصوصیات امنیت اساسی تغییر داد. گروه های بولینگر با 20 روز بسته شدن SMA قیمت ها شروع می شوند. باند های بالا و پایین دو انحراف معیار بالاتر و زیر این میانگین متحرک تنظیم می شوند. وقتی نوسانات گسترش می یابد ، نوارها از میانگین متحرک فاصله می گیرند و با انقباض نوسانات به سمت میانگین متحرک حرکت می کنند.

 

همچنین یک شاخص برای اندازه گیری فاصله بین باندهای بولینگر وجود دارد. به طور مناسب ، این شاخص Bollinger BandWidth یا فقط شاخص BandWidth free gold signals  نامیده می شود. این به سادگی مقدار باند بالا است و کمتر از باند پایین است. به طور واضح ، سهام با قیمت های بالاتر معمولاً دارای بازه پهنای باند بیشتری نسبت به سهام با قیمت پایین هستند. اگر قیمت برابر 100 و پهنای باند برابر 5 باشد ، پهنای باند 5٪ قیمت خواهد بود. اگر قیمت برابر با 20 و پهنای باند برابر با 1 باشد ، پهنای باند نیز 5٪ از قیمت خواهد بود. این نکته را هنگام استفاده از نشانگر بخاطر بسپارید.

 https://www.gold-pattern.com/en

استراتژی

فشار بولینگر باند یک استراتژی ساده است که اجرای آن نسبتاً ساده است. ابتدا به دنبال اوراق بهادار با باریک شدن باند بولینگر و سطح پهنای باند پایین باشید. در حالت ایده آل ، پهنای باند باید در انتهای دامنه شش ماهه خود باشد. دوم ، منتظر شکستن باند باشید تا نشانه شروع یک حرکت جدید باشد. وقفه در یک بانک صعودی صعودی است ، در حالی که شکست نوار نزولی نزولی است. توجه داشته باشید که باند های باریک هیچگونه سرنخی جهت دار ارائه نمی دهند. آنها به سادگی استنباط می کنند که نوسانات در حال انقباض است و نمودارها باید برای گسترش نوسانات آماده شوند ، این بدان معنی است که یک حرکت جهت دار است.

 

 

بازبینی سیگنال پهنای باند:

 

باندهای بولینگر در نمودار قیمت محدود می شوند.

پهنای باند در پایان دامنه شش ماهه خود قرار دارد.

قیمت بالاتر از باند بالا یا زیر باند پایین است.

علائم تجاری

حتی اگر فشار بولینگر باند صریح است ، چارتیست ها حداقل باید این استراتژی را با تجزیه و تحلیل نمودار اولیه برای تأیید سیگنال ها ترکیب کنند. به عنوان مثال ، شکست بالای مقاومت می تواند برای تأیید شکست بالای باند بالا استفاده شود. به طور مشابه ، برای تأیید شکست در زیر باند پایین می توان از شکست زیر سطح پشتیبانی استفاده کرد. وقفه های باند تأیید نشده در معرض خرابی است.

 

نمودار زیر استارباکس (SBUX) را با دو سیگنال در یک دوره دو ماهه نشان می دهد که نسبتاً نادر است. پس از جهش در ماه مارس ، سهام با دامنه معاملات گسترده ادغام شد. SBUX دو بار باند پایین را شکست ، اما پشتیبانی از پایین ترین سطح اواسط مارس را شکست. تجزیه و تحلیل نمودار اولیه یک الگوی نوع گوه در حال سقوط را نشان می دهد. توجه داشته باشید که این الگوی پس از افزایش در اوایل ماه مارس شکل گرفته است ، که آن را به الگوی تندی ادامه می دهد. SBUX gold signals  متعاقباً بالاتر از باند فوقانی شکست ، سپس مقاومت را برای تأیید شکست.

 

 

پس از افزایش بیش از 40 ، سهام باریک شد و نوارها کاهش یافت و BandWidth به پایین ترین حد خود سقوط کرد. یکی دیگر از تنظیمات در حال انجام بود زیرا افزایش و تثبیت یکدست پرچم گاو نر در ماه جولای تشکیل شد. با وجود این الگوی صعودی ، SBUX هرگز باند یا مقاومت بالایی را شکست. در عوض ، SBUX نوار پایین تر و پشتیبانی را شکست ، که منجر به کاهش شدید شد.

 

پیچاندن

از آنجا که گروه Bollinger Squeeze هیچ سرنخی جهت دار ارائه نمی دهد ، چارتیست ها باید از سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی یا تأیید وقفه جهت استفاده کنند. علاوه بر تجزیه و تحلیل نمودار اساسی ، چارمیست ها همچنین می توانند از شاخص های مکمل استفاده کنند تا علائم فشار خرید یا فروش را در این ترکیب جستجو کنند. نوسانگرهای حرکت و میانگین متحرک در هنگام ادغام ارزش کمی دارند زیرا این شاخص ها به راحتی همراه با اقدام قیمت ها مسطح می شوند. در عوض ، نمودارشناسان باید از شاخص های مبتنی بر حجم ، مانند خط توزیع انباشت ، جریان پول Chaikin ، شاخص جریان پول (MFI) یا حجم تعادل (OBV) استفاده کنند. علائم تجمع احتمال شکست صعودی را افزایش می دهد ، در حالی که علائم توزیع احتمال شکست نزولی را افزایش می دهد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اصلاح CCI

 

Commodity Channel Index (CCI) که توسط دونالد لمبرت ساخته شده است ، یک نوسان ساز حرکت است که می تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار نسبت به شرایط شدید مورد استفاده قرار گیرد. این استراتژی با استفاده از CCI هفتگی ، تعادل معاملاتی را زمانی افزایش می دهد که بیش از 100+ افزایش یابد یا به زیر 100 برسد ، که از سطوح کلیدی ذکر شده توسط لمبرت است. هنگامی که تعصب معاملات تعیین شد ، CCI روزانه برای تولید سیگنال های تجاری در هنگام رسیدن به اوج خود استفاده می شود.

 

استراتژی

دستورالعمل های تجاری لمبرت برای CCI بر حرکات بالاتر از 100+ و زیر 100 − برای تولید سیگنال های خرید و فروش متمرکز بود. از آنجا که 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100+ تا 100 − است ، سیگنال خرید یا فروش فقط 20 تا 30 درصد از زمان اجرا خواهد بود. هنگامی که CCI به بالاتر از 100+ می رود ، یک ضمانت در نظر گرفته می شود که یک روند صعودی قوی است و یک سیگنال خرید داده می شود. وقتی CCI به زیر 100+ برگردد باید موقعیت بسته شود. وقتی CCI زیر 100 moves حرکت می کند ، امنیت در روند نزولی شدیدی در نظر گرفته می شود و سیگنال فروش داده می شود. وقتی CCI به بالای 100 back برگردد باید موقعیت بسته شود.

gold trading signals 

 

با نیاز به خروج از یک حرکت برگشت به زیر 100+ یا بازگشت به بالای 100 ، استراتژی اصلی تجارت لامبرت سیگنال های نسبتاً کوتاهی تولید کرد. این استراتژی CCI Correction اصلاحاتی را در استراتژی اصلی لمبرت ارائه می دهد ، اما دستورالعمل های کلی تجارت وی را که به افزایش بیش از 100+ یا سقوط زیر -100 متکی است ، حفظ می کند. سه مرحله وجود دارد.

 

1. روند بزرگتر و تعصب معاملات را تعریف کنید. افزایش CCI بالای +100 نمودار هفتگی نشان می دهد که روند صعودی در حال ظهور و یک سوگیری معاملات صعودی است. این سوگیری صعودی همچنان ادامه دارد تا زمانی که جهشی به زیر -100 برسد. افزایش CCI زیر -100 در نمودار هفتگی نشان می دهد که روند نزولی در حال ظهور است و یک سوگیری معاملات نزولی در پیش گرفته شده است. این سوگیری نزولی تا زمانی که خلاف آن ثابت شود با افزایش بیش از 100+ باقی مانده است.

 

2. منتظر یک حرکت متقابل کوچکتر باشید. هنگامی که نمودار هفتگی تعصب معاملات صعودی را تعیین می کند ، از نمودار روزانه برای جستجوی بازگردانی بیش از حد خرید استفاده کنید. سقوط CCI زیر -100 نشان دهنده عقبگرد در روند صعودی بزرگتر است. هنگامی که تعادل تجاری نزولی است ، به دنبال پرشهای بیش از حد فروخته شده باشید. افزایش CCI بالای +100 در نمودار روزانه نشان دهنده بازگشت در روند نزولی بزرگتر است.

 

 

3. به دنبال تغییر این حرکت خلاف جریان باشید. هنگامی که انحراف معاملات صعودی است و CCI روزانه به زیر -100 می رسد ، بازگشت مجدد به مناطق مثبت نشان دهنده برگشت روند بازگشت است. این نشان می دهد که روند صعودی بزرگتر نیز از سر گرفته شده است. هنگامی که انحراف معاملات نزولی است و CCI روزانه به بالاتر از 100+ می رسد ، فرو رفتن در قلمرو منفی نشان دهنده برگشت گزاف است. این نشان می دهد که روند نزولی بزرگتر از سر گرفته شده است.

 

ایده کلی تجارت در جهت روند بزرگتر است. چارتیست ها برای جستجوی سیگنالها بر اساس روند کوتاه تر ، باید بازه زمانی را کوتاه کنند. از لحاظ تئوری می توان از هر ترکیبی از بازه های زمانی استفاده کرد. به عنوان مثال ، نمودارهای روزانه می توانند برای شناسایی روند بزرگتر و تعیین تعصب معاملات استفاده شوند. از نمودارهای سی دقیقه ای می توان برای پیروی از روند کوتاه تر و تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. شروع موقعیت ها پس از تصحیح ، نسبت خطر به پاداش را بهبود می بخشد.

free gold signals

 

نمونه های معاملاتی

نمودار اول در این مقاله S&P 500 ETF (SPY) با 26 هفته CCI را نشان می دهد. یک بازه زمانی 26 هفته ای انتخاب شد زیرا شش ماه را نشان می دهد ، که معیار مناسبی برای یک روند میان مدت یا بلند مدت است. نواحی زرد نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت گاو نر بوده است ، این بدان معنی است که آخرین سیگنال افزایش بیش از 100+ است. نواحی سفید زمانی را نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت خرس بوده است ، این بدان معنی است که آخرین سیگنال افت زیر 100 است. سه نمودار بعدی نوارهای روزانه و CCI 26 روزه را برای تولید سیگنال های 2008 ، 2009 و 2010 نشان می دهد. بیایید با 2008 شروع کنیم.

 

هفتگی CCI در نوامبر 2007 به حالت خرس (خط آبی) منتقل شد. این بدان معنی است که ما با تعصب نزولی به نمودار روزانه نزدیک می شویم و فقط به دنبال سیگنال های نزولی هستیم. سیگنالهای صعودی نادیده گرفته می شوند ، زیرا روند بزرگتر کاهش یافته است. به خاطر داشته باشید که یک سیگنال نزولی افزایش بیش از 100+ و سپس حرکت به زیر خط صفر است. خطوط قرمز نقطه ای پنج سیگنال را نشان می دهد ، یکی در اواخر سال 2007 و چهار سیگنال در سال 2008. سیگنال فروش در اواخر فوریه به این خوبی کار نکرد ، اما سایرین کاملاً مطابق با قله های SPY بودند.

 

https://www.gold-pattern.com/en

نمودار بالا CCI هفتگی را از ابتدای ماه مه 2009 از حالت خرس به حالت گاو تغییر می دهد. قبل از این تغییر ، CCI روزانه سیگنال فروش خوب دیگری در اوایل ژانویه تولید می کرد. پس از تغییر ماه مه ، CCI سیگنال خریدی را در اواسط ماه ژوئیه تولید کرد و به زیر -100 رسید و سپس از خط صفر افزایش یافت. ثابت شد که این یک سیگنال کاملا به موقع است در اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه نوامبر ، CCI به -97 رسید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

شرایط زمینه بازار

بیشتر معامله گران فنی از تجزیه و تحلیل نمودار با مفاهیم بافت بازار برای تجارت استفاده می کنند. مفهوم زمینه بازار به این صورت توصیف می شود که قیمت فعلی چگونه به سطوح خاصی واکنش نشان می دهد (محورها ، حمایت و مقاومت ، کارشناسی ارشد) ، نحوه عملکرد شاخص ها نسبت به شرایط تاریخی قیمت (مانند فروش بیش از حد ، خرید بیش از حد) و اینکه الگوها در چارچوب زمانی فعلی چگونه توسعه می یابند یا چندین بازه زمانی و غیره. هر معامله گر زمینه تجارت خود را برای تجارت توسعه می دهد. یکی از روشهای زیبا برای تعریف زمینه بازار ، استفاده از ساختار شبکه فیبوناچی است. فیبوناچی گرید از باندهای فیبوناچی (نشان دادن واکنش قیمت ، روندها) ، سطح محوری (برای نشان دادن مناطق پشتیبانی / مقاومت تاریخی) و ساختارهای بازار (برای نشان دادن نقاط بالقوه چرخش) تشکیل شده است. در هر نمودار معاملاتی ، چیدمان شبکه فیبوناچی برای درک چگونگی واکنش قیمت فعلی به باندهای فیبوناچی و اینکه آیا قیمت تمام شده است ، آیا قیمت در بالای / زیر باندهای شدید معامله می شود و اینکه آیا قیمت به حمایت واکنش نشان می دهد یا خیر ، ترسیم شده است. و سطح مقاومت توسط محورها تعریف می شود.

 

تلاقی این سطوح در ساختار شبکه فیبوناچی ، همراه با ساختار الگوی در حال ظهور (و سطح هدف / توقف الگو) ، به یک معامله گر کمک می کند تا تصمیم خوبی بگیرد. تجارت الگو بسیار دقیق است ، زیرا هر الگو قوانین خاصی برای ورود / توقف و اهداف دارد. هنگامی که ترکیب می شود ، تجزیه و تحلیل الگوی هارمونیک و زمینه بازار امتیاز خوبی برای تجارت می دهد. الگوهای هارمونیک ممکن است شکست بخورند ، اما سطح شکست آنها کاملاً مشخص است و این اطلاعات قبل از تجارت کاملاً مشخص است. از این رو ، معاملات الگوی هارمونیک نسبت به سایر روشهای معاملاتی دارای نکات مثبت بیشتری است.

توصيات الذهب

 

شرایط و شاخص های دیگر زمینه / تأیید بازار شامل واگرایی ، چندین بازه زمانی ، باندهای فیبوناچی ، تحلیل Pitchfork اندرو ، میانگین های متحرک ، محورها ، کانال ها ، روند روند ، حجم و نوسانات است.

 

مثال: مثال زیر نحوه استفاده از Market Context را با تجزیه و تحلیل الگو نشان می دهد. این مثال AAPL (تاریخ: 07 فوریه 2014) را نشان می دهد که یک الگوی خرچنگ سرسخت بالاتر از 200-SMA و خارج از باندهای فیبوناچی (نقاط A ، C) تشکیل می دهد و یک نقطه D در نزدیکی نوارهای فیبوناچی تحتانی با الگوی خرچنگ تشکیل می شود. همچنین ، الگویی را که در زیر سطح باند فیبوناچی معامله می شود و معامله در نزدیکی باند فیبوناچی پایین تر ، مشاهده کنید ، که نشان دهنده راه اندازی احتمالی خستگی است. پس از اتمام تنظیمات Bullish Crab ، قیمت بالاتر از EL معامله شد تا ورود طولانی به تنظیمات را نشان دهد. روند کلی AAPL نیز صعودی است ، زیرا شیب قیمت بالاتر از 200-SMA است. در 07 فوریه 2014 ، یک معامله صعودی طولانی مدت در بالای 73.71 با توقف در زیر 70.50 (-3.21) وارد شد. سطح هدف 77.7 تا 79.7 منطقه هدف 1 ، 85.3-89.4 منطقه هدف 2 است.

 

توصيات الذهب

 

نمودار زیر (9 ژوئن 2014) روند پیشرفت و تکمیل اهداف AAPL Bullish Crab را نشان می دهد.

 

 

 

ورودی ها و توقف های تجاری

الگوهای هارمونیک معاملات با سطح ورودی محاسبه شده بیشتر مورد علاقه این نویسنده است تا اینکه آنها را کورکورانه در سطوح اصلاح یا مناطق معکوس مورد حمایت کارشناسان تجارت هارمونیک معامله کند. اکثر معامله گران هارمونیک پیش بینی می کنند که این الگوی معکوس باشد و سعی در معامله این الگوها در "منطقه معکوس" دارد و در نهایت معاملات متضاد (ضد روند) را انجام می دهند. برای ورود به یک معامله ، تأیید قیمت معکوس قیمت را همراه با تغییر روند معکوس از "مناطق معکوس" ترجیح می دهم.

https://www.gold-pattern.com/

 

بیشتر ورودی های تجاری الگوی هارمونیک در حوالی نقطه "D" در منطقه معکوس اتفاق می افتد. این می تواند یک خرید (با الگوهای صعودی) یا فروش (با الگوهای نزولی) باشد. معمولاً "D" با تلاقی پیش بینی ها ، بازگردانی ها و پسوندهای تاب های قبلی (پاها) مشخص می شود که در کل به عنوان "منطقه برگشت" شناخته می شود. به نظر من ، وقتی قیمت ها به این منطقه می رسند ، این یک فرصت برای تجارت بالقوه است ، اما هنوز سیگنالی برای تجارت نیست. معیارهای ورود و اعتبار الگوی توسط عوامل مختلف دیگری از جمله نوسانات فعلی ، روند زمینه ای ، ساختار حجم در الگو و داخلی بازار و غیره تعیین می شود. اگر الگوی معتبر باشد و روند زمینه ای و داخلی با بازار موافق تغییر الگوی هارمونیک باشند ، پس ورود سطح (EL) را می توان با استفاده از دامنه قیمت ، نوسانات یا ترکیبی محاسبه کرد. Stop در بالای / زیر آخرین محوری قابل توجه قرار می گیرد (در الگوهای 5 و 4 نقطه ای زیر D برای الگوی صعودی ، بالاتر از D برای الگوهای نزولی).

توصيات العملات 

 

مناطق هدف

مناطق هدف در الگوهای هارمونیک بر اساس اصلاح ، پسوندها یا پیش بینی های نوسانات ضربه / اصلاحی و نسبت های فیبوناچی از نقطه عملکرد ساختار الگو محاسبه می شوند. به عنوان مثال ، در الگوی صعودی گارتلی ، مناطق هدف با استفاده از پایه XA از نقطه اقدام تجاری (D) محاسبه می شوند. پیش بینی ها با استفاده از نسبت های فیبوناچی مانند 62٪ یا 6/78٪ پایه XA محاسبه شده و به نقطه عمل (D) اضافه می شوند. نسبت های پسوند مانند 1. ، 1.27 ، 1.62 ، 2. ، 2.27 یا 2.62 برای سطح بالقوه هدف محاسبه می شوند. مناطق هدف اصلی از D محاسبه می شود ، با 62٪ -78.6٪ پای XA به عنوان اولین منطقه هدف و 127٪ -162٪ به عنوان منطقه هدف دوم.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

لیست الگوهای هارمونیک

 

ABC Bullish / Bearish

AB = CD صعودی / نزولی

3-رانندگی صعودی / نزولی

Gartley Bullish / Bearish

Butterfly Bullish / Bearish

Bat Bullish / Bearish

خرچنگ Bullish / Bearish

کوسه Bullish / Bearish

Cypher Bullish / Bearish

بحث فیبوناچی

هر بحثی در مورد الگوهای هارمونیک باید شامل اعداد فیبوناچی باشد ، زیرا این الگوها از نسبت فیبوناچی به طور گسترده استفاده می کنند. اعداد فیبوناچی در جهان فراگیر هستند و در اصل توسط لئوناردو فیبوناچی مشتق شده اند. نسبت اصلی فیبوناچی یا "نسبت Fib" نسبت طلایی است (1.618). اعداد فیبوناچی توالی اعدادی است که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.

توصيات العملات 

 

مجموعه اعداد Fib به صورت زیر شروع می شود: 1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،88،144،233،317،610.

 

در مورد نظریه چگونگی وجود این اعداد در طبیعت و در دنیای مالی ، مطالب و کتابهای زیادی وجود دارد. لیستی از مهمترین نسبتهای Fib در دنیای مالی که با استفاده از مجذور ، ریشه مربع و متقابل توالی فیبوناچی واقعی بدست می آیند ، در زیر نشان داده شده است.

 

مجموعه کل نسبت های مشتق شده از فیبوناچی در معاملات: 0.382 ، 0.618 ، 0.786 ، 1.0 ، 1 ، 1 ، 2.0 ، 2.62 ، 3.62 ، 4.62

 

مجموعه ثانویه نسبت های مشتق شده از فیبوناچی در معاملات: 0.236 ، 0.886 ، 1.13 ، 2.236 ، 3.14 ، 4.236

توصيات الذهب

کاربردهای زیادی از فیبوناچی در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. برخی از برنامه های کاربردی شامل بازگرداندن فیبوناچی ، پیش بینی فیبوناچی ، فن های فیبوناچی ، قوس های فیبوناچی ، مناطق زمانی فیبوناچی و خوشه های فیبوناچی و قیمت و زمان و غیره است.

 

اکثر بسته های نرم افزاری معاملاتی دارای ابزارهای رسم فیبوناچی هستند که می توانند بازگرداندن ، افزودنی ها و پیش بینی های فیبوناچی را نشان دهند. علاوه بر این ، اعداد فیبوناچی همچنین می توانند در معاملات به "زمان" و "قیمت" اعمال شوند.

 

نمودار زیر نحوه استفاده از نسبتهای فیبوناچی برای اعمال نوسانات اصلاح ، پسوند ، فرافکنی و انبساط را نشان می دهد.

 

 

 

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

مزایای:

پیش بینی ها و توقف های آینده را از قبل ارائه دهید و آنها را به شاخص های اصلی تبدیل کنید

تکرار ، قابل تکرار ، قابل اعتماد و تنظیمات احتمالی بالایی را ایجاد می کند

قوانین معاملات با استفاده از نسبت های فیبوناچی نسبتاً استاندارد می شوند

با قوانین بازار ، تقارن و حرکات اندازه گیری شده به خوبی کار کنید

در همه بازه های زمانی و در همه ابزارهای بازار کار کنید

تئوری های شاخص دیگر (CCI ، RSI ، MACD ، DeMark) را می توان همراه آنها استفاده کرد

https://www.gold-pattern.com/

 

معایب:

پیچیده و کاملاً فنی ، درک آن را دشوار می کند

شناسایی و اتوماسیون صحیح (کدگذاری) الگوهای هارمونیک دشوار است

پیش بینی ها / پیش بینی های متناقض فیبوناچی می تواند در شناسایی مناطق معکوس یا پیش بینی مشکل ایجاد کند

پیچیدگی زمانی بوجود می آید که الگوهای مخالف یا از همان نوسانات یا از نوسانات دیگر / بازه های زمانی دیگر شکل بگیرند

عوامل خطر / پاداش از الگوهای غیر متقارن و کم رتبه بندی بسیار کم است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...